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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151 301.00 | 151 301.00 | | 151 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 153 273.00 | 1 146 697.00 | 6 576.00 | 1 153 273.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 304 673.00 | 1 297 997.00 | 6 675.00 | 1 304 673.00 |
060 Stock marchandises | 441 400.00 | | 441 400.00 | 441 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 38 720.00 | -38 720.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
084 Disponibilités | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 323.00 | 38 720.00 | 456 603.00 | 495 323.00 |
110 Total général Actif | 1 799 996.00 | 1 336 717.00 | 463 278.00 | 1 799 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 990.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | -270 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 780.00 | 880.00 | | 18 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -4 220.00 | 18 455.00 | | -4 220.00 |
222 Production stockée | | 550.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 1 503.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 574.00 | 21 388.00 | | 14 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -17 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 646.00 | 4 096.00 | | 4 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 709.00 | 12 783.00 | | 8 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | 278.00 | | 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 742.00 | 2 408.00 | | 2 742.00 |
252 Charges sociales | 1 144.00 | 969.00 | | 1 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 831.00 | 1 435.00 | | 831.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 347.00 | 5 569.00 | | 18 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 774.00 | 15 819.00 | | -3 774.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 225.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 017.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 774.00 | 17 026.00 | | -3 774.00 |