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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151 301.00 | 151 301.00 | | 151 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 152 566.00 | 1 145 866.00 | 6 700.00 | 1 152 566.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 303 965.00 | 1 297 166.00 | 6 799.00 | 1 303 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 441 400.00 | | 441 400.00 | 441 400.00 |
060 Stock marchandises | | 38 720.00 | -38 720.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
072 Créances – Autres | 41 202.00 | | 41 202.00 | 41 202.00 |
084 Disponibilités | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 109.00 | 38 720.00 | 469 389.00 | 508 109.00 |
110 Total général Actif | 1 812 075.00 | 1 335 886.00 | 476 188.00 | 1 812 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 990.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | -287 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 953.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 880.00 | 365.00 | | 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 455.00 | 22 047.00 | | 18 455.00 |
222 Production stockée | 550.00 | 1 950.00 | | 550.00 |
230 Autres produits | 1 503.00 | 36 255.00 | | 1 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 388.00 | 60 617.00 | | 21 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 500.00 | -11 000.00 | | -17 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 096.00 | 3 343.00 | | 4 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 100.00 | 300.00 | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 12 783.00 | 11 059.00 | | 12 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 408.00 | 3 025.00 | | 2 408.00 |
252 Charges sociales | 969.00 | 1 237.00 | | 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 435.00 | 1 177.00 | | 1 435.00 |
256 Dotations aux provisions | | 38 720.00 | | |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 569.00 | 47 877.00 | | 5 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 819.00 | 12 740.00 | | 15 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 225.00 | 2 423.00 | | 5 225.00 |
294 Charges financières | | 335.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 017.00 | 743.00 | | 4 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 026.00 | 14 085.00 | | 17 026.00 |