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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
AH Fonds commercial | 263 967.00 | | 263 967.00 | 263 967.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 053.00 | | 392 053.00 | 392 053.00 |
BT Marchandises | 263 612.00 | | 263 612.00 | 263 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 175.00 | | 93 175.00 | 93 175.00 |
BZ Autres créances | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
CF Disponibilités | 129 912.00 | | 129 912.00 | 129 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 972.00 | | 600 972.00 | 600 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 025.00 | | 993 025.00 | 993 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 50 000.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 306.00 | 279 335.00 | | 237 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 892.00 | 38 771.00 | | 32 892.00 |
DL TOTAL (I) | 312 698.00 | 373 106.00 | | 312 698.00 |
DP Provisions pour risques | | 839.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 839.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 977.00 | 98 229.00 | | 73 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 501.00 | 2 528.00 | | 111 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 445.00 | 266 432.00 | | 204 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 046.00 | 126 568.00 | | 159 046.00 |
EA Autres dettes | 131 356.00 | 3 542.00 | | 131 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 326.00 | 497 300.00 | | 680 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 025.00 | 871 246.00 | | 993 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 691.00 | 433 735.00 | | 642 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 234 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 269 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 119.00 | 294.00 | | 3 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811.00 | 294.00 | | 3 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 1 030.00 | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 1 030.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 024.00 | -736.00 | | 2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | 7 075.00 | | 8 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 932.00 | 2 611 595.00 | | 2 295 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 040.00 | 2 572 824.00 | | 2 263 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 892.00 | 38 771.00 | | 32 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 512.00 | | 168 389.00 | 592 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 752.00 | | 155 500.00 | 119 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 130.00 | | 12 889.00 | 472 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 520.00 | 40 327.00 | | 328 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 259.00 | 1 542.00 | | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 261.00 | 38 784.00 | | 322 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 445.00 | 204 445.00 | | 204 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 567.00 | 100 567.00 | | 100 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 356.00 | 131 356.00 | | 131 356.00 |
UX Autres créances clients | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 977.00 | 36 342.00 | 37 635.00 | 73 977.00 |
VI Groupe et associés | 111 501.00 | 111 501.00 | | 111 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 392.00 | -873 557 137.00 | | 127 392.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 326.00 | 642 691.00 | 37 635.00 | 680 326.00 |