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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 417.00 | |
AH Fonds commercial | | | 263 967.00 | |
AN Terrains | | | 1 524.00 | |
AP Constructions | | | 3 950.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 385.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 113 877.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 387 123.00 | |
BT Marchandises | | | 264 055.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 97 057.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 695.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 911.00 | |
CF Disponibilités | | | 319 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 720 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 107 480.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 505.00 | 368 201.00 | | 433 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 014.00 | 65 303.00 | | 55 014.00 |
DL TOTAL (I) | 531 019.00 | 476 005.00 | | 531 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 658.00 | 262 124.00 | | 131 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 973.00 | 46 890.00 | | 15 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 007.00 | 265 737.00 | | 219 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 509.00 | 145 945.00 | | 167 509.00 |
EA Autres dettes | 32 312.00 | 50 558.00 | | 32 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 461.00 | 771 255.00 | | 566 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 480.00 | 1 257 261.00 | | 1 107 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 771 256.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 985.00 | | 8 343.00 | 798 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 582.00 | | 523.00 | 272 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 403.00 | | 7 820.00 | 526 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 007.00 | | 219 007.00 | 219 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 357.00 | | 99 357.00 | 99 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 658.00 | | 76 783.00 | 131 658.00 |
VI Groupe et associés | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
VW T.V.A. | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 461.00 | | 511 586.00 | 566 461.00 |