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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 263 967.00 | |
AN Terrains | | | 1 524.00 | |
AP Constructions | | | 4 709.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 356.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 111 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 392 395.00 | |
BT Marchandises | | | 278 643.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 129 379.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 702.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 852.00 | |
CF Disponibilités | | | 150 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 602 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 994 923.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 307 073.00 | 258 620.00 | | 307 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 128.00 | 48 452.00 | | 61 128.00 |
DL TOTAL (I) | 410 701.00 | 349 573.00 | | 410 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 413.00 | 122 859.00 | | 98 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 573.00 | 105 464.00 | | 72 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 046.00 | 215 756.00 | | 278 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 192.00 | 88 560.00 | | 65 192.00 |
EA Autres dettes | 69 995.00 | 94 884.00 | | 69 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 221.00 | 627 524.00 | | 584 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 923.00 | 977 097.00 | | 994 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 221.00 | 627 524.00 | | 584 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 267.00 | 6 441.00 | | 766 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 772 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 212.00 | | | 274 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 426.00 | 6 441.00 | | 491 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 326.00 | 35 358.00 | | 344 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 848.00 | 396.00 | | 9 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 478.00 | 34 961.00 | | 334 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 046.00 | 278 046.00 | | 278 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 995.00 | 69 995.00 | | 69 995.00 |
UX Autres créances clients | 128 888.00 | 128 888.00 | | 128 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 413.00 | 98 413.00 | | 98 413.00 |
VI Groupe et associés | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 804.00 | 154 804.00 | | 154 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 221.00 | 584 221.00 | | 584 221.00 |