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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806.00 | 2 631.00 | 175.00 | 2 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 135.00 | 88 218.00 | 100 917.00 | 189 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 524.00 | | 147 524.00 | 147 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BF Prêts | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 198.00 | 104 699.00 | 1 860 499.00 | 1 965 198.00 |
BP En cours de production de services | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 631.00 | 2 600.00 | 144 031.00 | 146 631.00 |
BZ Autres créances | 378 840.00 | 44 500.00 | 334 340.00 | 378 840.00 |
CF Disponibilités | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 696.00 | 47 100.00 | 512 596.00 | 559 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 894.00 | 151 799.00 | 2 373 095.00 | 2 524 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 1 592 352.00 | 8.00 | 1 592 345.00 | 1 592 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 400.00 | | | 1 002 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 784.00 | | | 238 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
DG Autres réserves | 446 556.00 | | | 446 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 441.00 | | | 401 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 258.00 | | | 2 121 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 047.00 | | | 137 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 838.00 | | | 251 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 095.00 | | | 2 373 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 073.00 | | | 213 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 811.00 | | 520 811.00 | 520 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 811.00 | | 520 811.00 | 520 811.00 |
FM Production stockée | | | 4 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 252.00 | |
GE Autres charges | | | 5 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 354.00 | | | 994 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 914.00 | | | 592 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 441.00 | | | 401 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 833.00 | | 833 373.00 | 1 188 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 719.00 | 1 759 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 008.00 | 1 965 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 289.00 | 191 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 378.00 | | 107 853.00 | 125 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 613.00 | | 725 520.00 | 1 049 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 528.00 | 30 252.00 | 39 090.00 | 113 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 970.00 | 1 872.00 | | 11 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 559.00 | 28 380.00 | 39 090.00 | 101 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 524.00 | | | 147 524.00 |
UP Prêts | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 144 031.00 | | | 144 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VC Groupe et associés | 369 044.00 | | | 369 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 688.00 | 28 924.00 | 38 764.00 | 67 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 008.00 | 543 684.00 | 153 324.00 | 697 008.00 |
VW T.V.A. | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 838.00 | 213 073.00 | 38 764.00 | 251 838.00 |