| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 099.00 | 33 743.00 | 356.00 | 34 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 4 764.00 | 282.00 | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 593.00 | 207 270.00 | 43 322.00 | 250 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 400.00 | | 383 400.00 | 383 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 812.00 | 245 786.00 | 3 994 028.00 | 4 239 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 907.00 | | 123 907.00 | 123 907.00 |
BZ Autres créances | 3 039 214.00 | | 3 039 214.00 | 3 039 214.00 |
CF Disponibilités | 523 746.00 | | 523 746.00 | 523 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 622.00 | | 3 693 622.00 | 3 693 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 933 437.00 | 245 786.00 | 7 687 650.00 | 7 933 437.00 |
CU Autres participations | 3 563 328.00 | 7.00 | 3 563 320.00 | 3 563 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 784.00 | 238 784.00 | | 238 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
DG Autres réserves | 2 773 419.00 | 2 954 412.00 | | 2 773 419.00 |
DH Report à nouveau | 684 401.00 | 684 401.00 | | 684 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 844.00 | 36 670.00 | | 126 844.00 |
DL TOTAL (I) | 4 926 088.00 | 5 016 908.00 | | 4 926 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 567.00 | 19 679.00 | | 1 431 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 736.00 | 431 282.00 | | 1 078 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 912.00 | 12 356.00 | | 16 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 735.00 | 132 883.00 | | 227 735.00 |
EA Autres dettes | 6 609.00 | 204 701.00 | | 6 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 562.00 | 800 903.00 | | 2 761 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 650.00 | 5 817 812.00 | | 7 687 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 948.00 | 789 336.00 | | 1 486 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 737 349.00 | | 737 349.00 | 737 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 349.00 | | 737 349.00 | 737 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 258.00 | |
GE Autres charges | | | 6 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 500.00 | 1 600.00 | | 80 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 500.00 | 1 600.00 | | 80 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 368.00 | 1 510.00 | | 16 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 368.00 | 1 510.00 | | 26 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 131.00 | 90.00 | | 54 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 620.00 | 3 917.00 | | 21 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 027.00 | 698 713.00 | | 882 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 183.00 | 662 044.00 | | 755 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 844.00 | 36 670.00 | | 126 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 212.00 | 26 259.00 | 690.00 | 220 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 886.00 | 1 858.00 | | 31 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 326.00 | 24 401.00 | 690.00 | 188 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 477.00 | 53 134.00 | 85 343.00 | 138 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 400.00 | | 383 400.00 | 383 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 907.00 | 123 907.00 | | 123 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VC Groupe et associés | 3 032 447.00 | 3 032 447.00 | | 3 032 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 567.00 | 242 297.00 | 1 141 352.00 | 1 431 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 737.00 | 1 078 737.00 | | 1 078 737.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 474.00 | 3 173 074.00 | 383 400.00 | 3 556 474.00 |
VW T.V.A. | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 564.00 | 1 486 951.00 | 1 226 695.00 | 2 761 564.00 |