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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 099.00 | 26 195.00 | 7 903.00 | 34 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 3 610.00 | 1 436.00 | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 260.00 | 184 158.00 | 55 101.00 | 239 260.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 548 528.00 | | 548 528.00 | 548 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 135.00 | 230 273.00 | 2 988 862.00 | 3 219 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 764.00 | | 199 764.00 | 199 764.00 |
BZ Autres créances | 1 597 926.00 | | 1 597 926.00 | 1 597 926.00 |
CF Disponibilités | 970 398.00 | | 970 398.00 | 970 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 695.00 | | 2 775 695.00 | 2 775 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 831.00 | 230 273.00 | 5 764 558.00 | 5 994 831.00 |
CU Autres participations | 2 388 853.00 | 16 307.00 | 2 372 545.00 | 2 388 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 784.00 | 238 784.00 | | 238 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
DG Autres réserves | 2 954 412.00 | 2 326 547.00 | | 2 954 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 401.00 | 627 865.00 | | 684 401.00 |
DL TOTAL (I) | 4 980 238.00 | 4 295 836.00 | | 4 980 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 694.00 | 1 291.00 | | 23 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 171.00 | 420 480.00 | | 427 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 767.00 | 51 223.00 | | 12 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 829.00 | 128 669.00 | | 125 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 700.00 | 23 900.00 | | 16 700.00 |
EA Autres dettes | 178 156.00 | 5 401.00 | | 178 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 319.00 | 630 966.00 | | 784 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 558.00 | 4 926 803.00 | | 5 764 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 726.00 | 630 966.00 | | 768 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -721.00 | | | -721.00 |
FD Production vendue biens | 755 052.00 | | 755 052.00 | 755 052.00 |
FG Production vendue services | | | -721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 331.00 | | 754 331.00 | 754 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 431.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 872.00 | |
GE Autres charges | | | 6 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 983.00 | | | -70 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 527.00 | 60 741.00 | | 19 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 800.00 | 1 396 136.00 | | 1 572 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 399.00 | 768 271.00 | | 888 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 401.00 | 627 865.00 | | 684 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 157.00 | 178 157.00 | | 178 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 548 529.00 | 548 529.00 | | 548 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 199 764.00 | 199 764.00 | | 199 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 763.00 | 1 504 763.00 | | 1 504 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 694.00 | 8 100.00 | 15 594.00 | 23 694.00 |
VI Groupe et associés | 421 949.00 | 421 949.00 | | 421 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 802.00 | 2 351 802.00 | | 2 351 802.00 |
VW T.V.A. | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 096.00 | 763 503.00 | 15 594.00 | 779 096.00 |