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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 641.00 | 15 327.00 | 40 314.00 | 55 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 500.00 | | 588 500.00 | 588 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 154 591.00 | 15 327.00 | 1 139 264.00 | 1 154 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 650.00 | | 188 650.00 | 188 650.00 |
BZ Autres créances | 110 112.00 | | 110 112.00 | 110 112.00 |
CF Disponibilités | 207 868.00 | | 207 868.00 | 207 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 631.00 | | 506 631.00 | 506 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 221.00 | 15 327.00 | 1 645 895.00 | 1 661 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588 500.00 | | | 588 500.00 |
CU Autres participations | 510 450.00 | | 510 450.00 | 510 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 22 173.00 | 17 014.00 | | 22 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 077.00 | 5 159.00 | | 8 077.00 |
DK Provisions réglementées | 6 428.00 | 338.00 | | 6 428.00 |
DL TOTAL (I) | 77 378.00 | 63 211.00 | | 77 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 563.00 | 27 846.00 | | 35 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 324.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 456.00 | 433 464.00 | | 943 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 608.00 | 32 227.00 | | 33 608.00 |
EA Autres dettes | 547 761.00 | 754 306.00 | | 547 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 517.00 | 1 248 167.00 | | 1 568 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 895.00 | 1 311 378.00 | | 1 645 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 073.00 | 1 248 167.00 | | 1 547 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 355.00 | 27 846.00 | | 3 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 623.00 | | 1 495 623.00 | 1 495 623.00 |
FG Production vendue services | 195 033.00 | | 195 033.00 | 195 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 656.00 | | 1 690 656.00 | 1 690 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 740.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 803.00 | 1 646.00 | | 12 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 803.00 | 1 646.00 | | 12 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 647.00 | 35.00 | | 4 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 090.00 | 338.00 | | 6 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 773.00 | 373.00 | | 10 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 031.00 | 1 273.00 | | 2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 712.00 | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 643.00 | 580 207.00 | | 1 704 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 566.00 | 575 048.00 | | 1 696 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 077.00 | 5 159.00 | | 8 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 084.00 | | 648 720.00 | 1 134 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613 500.00 | 1 098 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 213.00 | 1 154 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 713.00 | 55 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 134.00 | | 30 220.00 | 40 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 950.00 | | 618 500.00 | 1 093 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 653.00 | 10 740.00 | 10 067.00 | 14 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 653.00 | 10 740.00 | 10 067.00 | 14 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338.00 | 6 090.00 | | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | 6 090.00 | | 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 456.00 | 943 456.00 | | 943 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 761.00 | 547 761.00 | | 547 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
UX Autres créances clients | 188 650.00 | | | 188 650.00 |
VB T. V. A. | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
VC Groupe et associés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 208.00 | 10 764.00 | 21 444.00 | 32 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892.00 | | | 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 262.00 | 887 262.00 | | 887 262.00 |
VW T.V.A. | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 517.00 | 1 547 073.00 | 21 444.00 | 1 568 517.00 |