| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 191.00 | 69 407.00 | 14 784.00 | 84 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 213.00 | 69 407.00 | 1 874 806.00 | 1 944 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 185.00 | 886.00 | 617 299.00 | 618 185.00 |
BZ Autres créances | 405 734.00 | | 405 734.00 | 405 734.00 |
CF Disponibilités | 769 612.00 | | 769 612.00 | 769 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 750.00 | 886.00 | 1 800 864.00 | 1 801 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 963.00 | 70 293.00 | 3 675 670.00 | 3 745 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
CU Autres participations | 1 860 022.00 | | 1 860 022.00 | 1 860 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 957.00 | 24 022.00 | | 38 957.00 |
DH Report à nouveau | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 801.00 | 14 935.00 | | 6 801.00 |
DK Provisions réglementées | 30 450.00 | 24 698.00 | | 30 450.00 |
DL TOTAL (I) | 240 724.00 | 228 171.00 | | 240 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 679.00 | 43 793.00 | | 7 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830 515.00 | 1 025 624.00 | | 2 830 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 200.00 | 1 282 493.00 | | 229 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 773.00 | 146 013.00 | | 175 773.00 |
EA Autres dettes | 191 779.00 | 7 756.00 | | 191 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 945.00 | 2 505 679.00 | | 3 434 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 670.00 | 2 733 851.00 | | 3 675 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 830 515.00 | | | 2 830 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933 685.00 | | 1 933 685.00 | 1 933 685.00 |
FG Production vendue services | 454 304.00 | | 454 304.00 | 454 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 989.00 | | 2 387 989.00 | 2 387 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 667.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 257.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 20 257.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | 2 404.00 | | 1 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000.00 | 900.00 | | 44 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 752.00 | 6 090.00 | | 5 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 608.00 | 9 394.00 | | 51 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 608.00 | 10 863.00 | | -7 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 16 605.00 | | 1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 900.00 | 2 296 433.00 | | 2 467 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 099.00 | 2 281 499.00 | | 2 461 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 801.00 | 14 935.00 | | 6 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 213.00 | | | 1 988 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | 1 860 022.00 | 44 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 000.00 | | 1 944 213.00 | 44 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 191.00 | | | 84 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 022.00 | | | 1 904 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 740.00 | 12 667.00 | | 56 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 740.00 | 12 667.00 | | 56 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 698.00 | 5 752.00 | | 24 698.00 |
6T Sur comptes clients | 886.00 | | | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 886.00 | | 44 000.00 | 44 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 584.00 | 5 752.00 | 44 000.00 | 69 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 752.00 | 44 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 200.00 | 229 200.00 | | 229 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 779.00 | 191 779.00 | | 191 779.00 |
UX Autres créances clients | 617 122.00 | 617 122.00 | | 617 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
VC Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 141.00 | 3 827.00 | 1 314.00 | 5 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 829 894.00 | 2 829 894.00 | | 2 829 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 706.00 | 356 706.00 | | 356 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 138.00 | 1 031 075.00 | 1 063.00 | 1 032 138.00 |
VW T.V.A. | 169 877.00 | 169 877.00 | | 169 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 945.00 | 3 433 631.00 | 1 314.00 | 3 434 945.00 |