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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 036.00 | 44 100.00 | 15 936.00 | 60 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 058.00 | 44 100.00 | 1 923 958.00 | 1 968 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 302.00 | 886.00 | 276 416.00 | 277 302.00 |
BZ Autres créances | 669 298.00 | | 669 298.00 | 669 298.00 |
CF Disponibilités | 51 709.00 | | 51 709.00 | 51 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 309.00 | 886.00 | 997 423.00 | 998 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 367.00 | 44 986.00 | 2 921 381.00 | 2 966 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 742 058.00 | | | 742 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
CU Autres participations | 1 889 022.00 | | 1 889 022.00 | 1 889 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 87 735.00 | 30 250.00 | | 87 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 022.00 | 57 486.00 | | 24 022.00 |
DK Provisions réglementées | 18 608.00 | 12 518.00 | | 18 608.00 |
DL TOTAL (I) | 171 066.00 | 140 953.00 | | 171 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 972.00 | 43 150.00 | | 34 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 876.00 | 801.00 | | 145 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 031.00 | 2 325 282.00 | | 2 132 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 179.00 | 37 049.00 | | 42 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 000.00 | 258 750.00 | | 375 000.00 |
EA Autres dettes | 20 257.00 | 20 997.00 | | 20 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 750 315.00 | 2 686 028.00 | | 2 750 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 381.00 | 2 826 982.00 | | 2 921 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 240.00 | 2 416 887.00 | | 2 605 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 581.00 | 21 707.00 | | 24 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 698 282.00 | | 2 698 282.00 | 2 698 282.00 |
FG Production vendue services | 245 773.00 | | 245 773.00 | 245 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 055.00 | | 2 944 055.00 | 2 944 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 643 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 142.00 | 20 451.00 | | 24 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 182.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 669.00 | 179.00 | | 6 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 029.00 | 123.00 | | 3 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 788.00 | 6 392.00 | | 15 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 057.00 | -6 392.00 | | -13 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | 18 349.00 | | 10 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 193.00 | 3 589 526.00 | | 2 971 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 170.00 | 3 532 040.00 | | 2 947 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 022.00 | 57 486.00 | | 24 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 408.00 | | 321 636.00 | 1 651 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 987.00 | 1 968 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 987.00 | 60 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 901.00 | | 11 122.00 | 53 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 508.00 | | 310 514.00 | 1 597 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 936.00 | 17 122.00 | 1 958.00 | 28 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 936.00 | 17 122.00 | 1 958.00 | 28 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 518.00 | 6 090.00 | | 12 518.00 |
6T Sur comptes clients | | 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 518.00 | 6 976.00 | | 12 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 031.00 | 2 132 031.00 | | 2 132 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 239.00 | | | 276 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VC Groupe et associés | 651 072.00 | | | 651 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VI Groupe et associés | 145 075.00 | | 145 075.00 | 145 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 600.00 | 945 537.00 | 20 063.00 | 965 600.00 |
VW T.V.A. | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 315.00 | 2 605 240.00 | 145 075.00 | 2 750 315.00 |