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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 191.00 | 56 740.00 | 27 451.00 | 84 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 213.00 | 100 740.00 | 1 887 473.00 | 1 988 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 760.00 | 886.00 | 322 874.00 | 323 760.00 |
BZ Autres créances | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
CF Disponibilités | 491 629.00 | | 491 629.00 | 491 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 264.00 | 886.00 | 846 378.00 | 847 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 477.00 | 101 626.00 | 2 733 851.00 | 2 835 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
CU Autres participations | 1 885 022.00 | 25 000.00 | 1 860 022.00 | 1 885 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
DH Report à nouveau | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 935.00 | 24 022.00 | | 14 935.00 |
DK Provisions réglementées | 24 698.00 | 18 608.00 | | 24 698.00 |
DL TOTAL (I) | 228 171.00 | 171 066.00 | | 228 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 793.00 | 34 972.00 | | 43 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 624.00 | 145 876.00 | | 1 025 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 493.00 | 2 132 031.00 | | 1 282 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 013.00 | 42 179.00 | | 146 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 375 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 756.00 | 20 257.00 | | 7 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 679.00 | 2 750 315.00 | | 2 505 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 851.00 | 2 921 381.00 | | 2 733 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 652.00 | 2 605 240.00 | | 2 500 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 994.00 | 24 581.00 | | 34 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 061 758.00 | | 2 061 758.00 | 2 061 758.00 |
FG Production vendue services | 164 497.00 | | 164 497.00 | 164 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 254.00 | | 2 226 254.00 | 2 226 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 257.00 | 2 732.00 | | 20 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 257.00 | 2 732.00 | | 20 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | 6 669.00 | | 2 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 3 029.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 394.00 | 15 788.00 | | 9 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 863.00 | -13 057.00 | | 10 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 605.00 | 10 122.00 | | 16 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 433.00 | 2 971 193.00 | | 2 296 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 499.00 | 2 947 170.00 | | 2 281 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 935.00 | 24 022.00 | | 14 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 058.00 | | 29 967.00 | 1 968 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 904 022.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 4 812.00 | 1 988 213.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 812.00 | 84 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 036.00 | | 28 967.00 | 60 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908 022.00 | | 1 000.00 | 1 908 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 100.00 | 16 552.00 | 3 912.00 | 44 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 100.00 | 16 552.00 | 3 912.00 | 44 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 608.00 | 6 090.00 | | 18 608.00 |
6T Sur comptes clients | 886.00 | | | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886.00 | 44 000.00 | | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 494.00 | 50 090.00 | | 19 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 493.00 | 1 282 493.00 | | 1 282 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 696.00 | 322 696.00 | | 322 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VC Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 799.00 | 3 771.00 | 5 027.00 | 8 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 003.00 | 1 025 003.00 | | 1 025 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 635.00 | 354 571.00 | 20 063.00 | 374 635.00 |
VW T.V.A. | 125 040.00 | 125 040.00 | | 125 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 679.00 | 2 500 652.00 | 5 027.00 | 2 505 679.00 |