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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 471.00 | 4 488.00 | 2 982.00 | 7 471.00 |
AP Constructions | 31 946.00 | 30 648.00 | 1 298.00 | 31 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 724.00 | 61 198.00 | 4 526.00 | 65 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 715.00 | 290 420.00 | 26 296.00 | 316 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 429.00 | 388 156.00 | 100 274.00 | 488 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 962.00 | | 123 962.00 | 123 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 868.00 | 57 192.00 | 422 676.00 | 479 868.00 |
BZ Autres créances | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
CF Disponibilités | 249 558.00 | | 249 558.00 | 249 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 520.00 | 57 192.00 | 878 328.00 | 935 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 949.00 | 445 348.00 | 978 602.00 | 1 423 949.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 878.00 | 294 946.00 | | 284 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 648.00 | -10 068.00 | | -30 648.00 |
DL TOTAL (I) | 364 230.00 | 394 878.00 | | 364 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 434.00 | 26 725.00 | | 18 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 978.00 | 163 854.00 | | 91 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107.00 | 800.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 768.00 | 178 427.00 | | 299 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 209.00 | 221 718.00 | | 198 209.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | 6 253.00 | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 372.00 | 597 777.00 | | 614 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 602.00 | 992 655.00 | | 978 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 149 703.00 | | 2 149 703.00 | 2 149 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 703.00 | | 2 149 703.00 | 2 149 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 038.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | 852.00 | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 087.00 | 852.00 | | 41 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 1 399.00 | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 1 399.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 101.00 | -547.00 | | 40 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 171.00 | 1 878 761.00 | | 2 234 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 819.00 | 1 888 829.00 | | 2 264 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 648.00 | -10 068.00 | | -30 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 190.00 | | 17 883.00 | 499 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 643.00 | 488 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 079.00 | 69 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 564.00 | 414 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 884.00 | | 3 048.00 | 81 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 118.00 | | 14 831.00 | 413 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188.00 | | 4.00 | 4 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 262.00 | 20 537.00 | 28 643.00 | 396 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 533.00 | 1 437.00 | 15 079.00 | 19 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 729.00 | 19 100.00 | 13 564.00 | 376 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 154.00 | 18 038.00 | | 39 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 154.00 | 18 038.00 | | 39 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 154.00 | 18 038.00 | | 39 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 768.00 | 299 768.00 | | 299 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 263.00 | | | 412 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 605.00 | | | 67 605.00 |
VB T. V. A. | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
VC Groupe et associés | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 434.00 | 14 889.00 | 3 545.00 | 18 434.00 |
VI Groupe et associés | 91 978.00 | 91 978.00 | | 91 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
VP Divers | 574.00 | | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 742.00 | 561 742.00 | 2 000.00 | 563 742.00 |
VW T.V.A. | 104 448.00 | 104 448.00 | | 104 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 265.00 | 608 719.00 | 3 545.00 | 612 265.00 |