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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
AP Constructions | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 653.00 | 55 100.00 | 8 553.00 | 63 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 850.00 | 233 072.00 | 95 779.00 | 328 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 171.00 | 324 845.00 | 166 327.00 | 491 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 217.00 | | 64 217.00 | 64 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 281.00 | | 251 281.00 | 251 281.00 |
BZ Autres créances | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
CF Disponibilités | 580 535.00 | | 580 535.00 | 580 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 372.00 | | 937 372.00 | 937 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 544.00 | 324 845.00 | 1 103 699.00 | 1 428 544.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 622.00 | 211 622.00 | | 211 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 685.00 | 322 124.00 | | 288 685.00 |
DL TOTAL (I) | 610 307.00 | 643 746.00 | | 610 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 405.00 | 78 148.00 | | 75 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 770.00 | 28 740.00 | | 17 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 702.00 | 218 647.00 | | 210 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 896.00 | 232 073.00 | | 187 896.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 30 848.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 392.00 | 590 476.00 | | 493 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 699.00 | 1 234 223.00 | | 1 103 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 513.00 | 547 670.00 | | 452 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 675.00 | | 38 600.00 | 481 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 103.00 | 491 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 103.00 | 422 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 629.00 | | | 67 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 030.00 | | 38 600.00 | 413 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 558.00 | 39 390.00 | 29 103.00 | 314 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 908.00 | 39 390.00 | 29 103.00 | 307 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600.00 | | | 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 221.00 | 292 621.00 | | 293 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 702.00 | 210 702.00 | | 210 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 251 281.00 | 251 281.00 | | 251 281.00 |
VB T. V. A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VC Groupe et associés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 269.00 | 34 390.00 | 40 879.00 | 75 269.00 |
VI Groupe et associés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VP Divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 221.00 | 292 621.00 | 600.00 | 293 221.00 |
VW T.V.A. | 80 869.00 | 80 869.00 | | 80 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 392.00 | 452 513.00 | 40 879.00 | 493 392.00 |