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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 1 542.00 | 582.00 | 2 124.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
AP Constructions | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 149.00 | 58 131.00 | 8 018.00 | 66 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 338.00 | 256 003.00 | 91 335.00 | 347 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 877.00 | 350 947.00 | 161 931.00 | 512 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 363.00 | 701.00 | 472 662.00 | 473 363.00 |
BZ Autres créances | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
CF Disponibilités | 470 960.00 | | 470 960.00 | 470 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 314.00 | 701.00 | 1 045 612.00 | 1 046 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 191.00 | 351 648.00 | 1 207 543.00 | 1 559 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 622.00 | 211 622.00 | | 211 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 706.00 | 288 685.00 | | 322 706.00 |
DL TOTAL (I) | 644 328.00 | 610 307.00 | | 644 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 077.00 | 75 405.00 | | 59 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 316.00 | 17 770.00 | | 13 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 257.00 | 210 702.00 | | 260 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 212.00 | 187 896.00 | | 223 212.00 |
EA Autres dettes | 7 353.00 | 1 618.00 | | 7 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 215.00 | 493 392.00 | | 563 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 543.00 | 1 103 699.00 | | 1 207 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 491.00 | 452 513.00 | | 535 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 171.00 | | 43 400.00 | 491 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 694.00 | 512 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 694.00 | 443 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 629.00 | | 722.00 | 67 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 526.00 | | 42 678.00 | 422 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 845.00 | 44 658.00 | 18 556.00 | 324 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | 140.00 | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 195.00 | 44 518.00 | 18 556.00 | 318 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 701.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 257.00 | 260 257.00 | | 260 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 472 522.00 | 472 522.00 | | 472 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 929.00 | 31 205.00 | 27 724.00 | 58 929.00 |
VI Groupe et associés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 433.00 | 495 433.00 | | 495 433.00 |
VW T.V.A. | 112 008.00 | 112 008.00 | | 112 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 215.00 | 535 491.00 | 27 724.00 | 563 215.00 |