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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 471.00 | 6 004.00 | 1 466.00 | 7 471.00 |
AP Constructions | 31 946.00 | 30 977.00 | 969.00 | 31 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 724.00 | 62 875.00 | 2 849.00 | 65 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 152.00 | 303 581.00 | 14 571.00 | 318 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 070.00 | 404 839.00 | 83 231.00 | 488 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 129.00 | | 90 129.00 | 90 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 375.00 | 52 483.00 | 481 892.00 | 534 375.00 |
BZ Autres créances | 98 631.00 | | 98 631.00 | 98 631.00 |
CF Disponibilités | 192 483.00 | | 192 483.00 | 192 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 141.00 | 52 483.00 | 871 658.00 | 924 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 212.00 | 457 322.00 | 954 889.00 | 1 412 212.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 230.00 | 284 878.00 | | 254 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 607.00 | -30 648.00 | | -42 607.00 |
DL TOTAL (I) | 321 622.00 | 364 230.00 | | 321 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 914.00 | 18 434.00 | | 12 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 225.00 | 91 978.00 | | 108 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 020.00 | 2 107.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 793.00 | 299 768.00 | | 292 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 124.00 | 198 209.00 | | 212 124.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | 3 875.00 | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 267.00 | 614 372.00 | | 633 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 889.00 | 978 602.00 | | 954 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 429.00 | | 1 441.00 | 488 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 488 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 385.00 | | 1 437.00 | 414 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | 4.00 | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 156.00 | 16 683.00 | | 388 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 1 516.00 | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 265.00 | 15 167.00 | | 382 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 192.00 | | 4 709.00 | 57 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 192.00 | | 4 709.00 | 57 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 192.00 | | 4 709.00 | 57 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 793.00 | 292 793.00 | | 292 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 778.00 | 82 778.00 | | 82 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 471 847.00 | | | 471 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
VB T. V. A. | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
VC Groupe et associés | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 914.00 | 11 569.00 | 1 344.00 | 12 914.00 |
VI Groupe et associés | 108 225.00 | 108 225.00 | | 108 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 469.00 | 641 469.00 | 2 000.00 | 643 469.00 |
VW T.V.A. | 89 383.00 | 89 383.00 | | 89 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 247.00 | 629 902.00 | 1 344.00 | 631 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |