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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 125 162.00 | 67 238.00 | 57 924.00 | 125 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 612.00 | 114 031.00 | 6 581.00 | 120 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 018.00 | 198 389.00 | 123 630.00 | 322 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
BT Marchandises | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
BZ Autres créances | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CF Disponibilités | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 486.00 | 532.00 | 159 954.00 | 160 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 504.00 | 198 921.00 | 283 584.00 | 482 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 622.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 162 175.00 | 137 344.00 | | 162 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 586.00 | 24 831.00 | | 30 586.00 |
DL TOTAL (I) | 201 148.00 | 170 560.00 | | 201 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 635.00 | 20 314.00 | | 7 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 775.00 | 22 391.00 | | 14 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 044.00 | 16 978.00 | | 20 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 689.00 | 37 644.00 | | 38 689.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 1 171.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 436.00 | 98 499.00 | | 82 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 584.00 | 269 058.00 | | 283 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 436.00 | 98 499.00 | | 82 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 615 912.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 868.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 6 300.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 1 537.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | 4 763.00 | | -1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 3 458.00 | | 4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 174.00 | 720 704.00 | | 686 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 588.00 | 695 873.00 | | 655 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 586.00 | 24 831.00 | | 30 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 036.00 | | 1 780.00 | 321 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 21 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797.00 | 322 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 261 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 343.00 | | 1 780.00 | 260 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 643.00 | 27 336.00 | 590.00 | 171 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 283.00 | 27 336.00 | 590.00 | 170 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
UX Autres créances clients | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VI Groupe et associés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 615.00 | 148 615.00 | | 148 615.00 |
VW T.V.A. | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |