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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 130 462.00 | 86 995.00 | 43 467.00 | 130 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 749.00 | 7 804.00 | 1 945.00 | 9 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 917.00 | 87 235.00 | 11 682.00 | 98 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 582.00 | 183 394.00 | 116 188.00 | 299 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
BT Marchandises | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CF Disponibilités | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 668.00 | 368.00 | 99 300.00 | 99 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 250.00 | 183 762.00 | 215 488.00 | 399 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 915.00 | 192 761.00 | | 152 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822.00 | -39 846.00 | | 822.00 |
DL TOTAL (I) | 162 122.00 | 161 300.00 | | 162 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 14 805.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 594.00 | 12 853.00 | | 14 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 306.00 | 51 562.00 | | 37 306.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 712.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 366.00 | 79 931.00 | | 53 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 488.00 | 241 231.00 | | 215 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 366.00 | 79 931.00 | | 53 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 513 201.00 | |
FG Production vendue services | | | 107 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 620 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042.00 | 4 145.00 | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 042.00 | -3 745.00 | | -4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 976.00 | 583 517.00 | | 621 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 154.00 | 623 363.00 | | 621 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822.00 | -39 846.00 | | 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 611.00 | | 13 776.00 | 303 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 805.00 | 299 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 805.00 | 239 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 157.00 | | 13 776.00 | 243 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 119.00 | 15 079.00 | 17 805.00 | 186 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 759.00 | 15 079.00 | 17 805.00 | 184 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 112.00 | 84 112.00 | | 84 112.00 |
VW T.V.A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |