| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 187 962.00 | 132 820.00 | 55 142.00 | 187 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 749.00 | 9 401.00 | 348.00 | 9 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 333.00 | 83 121.00 | 22 212.00 | 105 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 724.00 | 226 702.00 | 129 023.00 | 355 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
BT Marchandises | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 69 032.00 | | 69 032.00 | 69 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 927.00 | 390.00 | 76 537.00 | 76 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 652.00 | 227 092.00 | 205 560.00 | 432 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 132 423.00 | 158 191.00 | | 132 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 793.00 | -25 768.00 | | 21 793.00 |
DL TOTAL (I) | 162 601.00 | 140 808.00 | | 162 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 1 199.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 99 440.00 | | 7 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 312.00 | 18 291.00 | | 34 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 959.00 | 118 929.00 | | 42 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 560.00 | 259 737.00 | | 205 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 959.00 | 118 929.00 | | 42 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 665 493.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 766 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 727.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 5 667.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 406.00 | 4 267.00 | | 18 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 906.00 | 1 399.00 | | -10 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 723.00 | 664 307.00 | | 774 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 930.00 | 690 075.00 | | 752 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 793.00 | -25 768.00 | | 21 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 861.00 | | 40 055.00 | 335 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 192.00 | 355 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 192.00 | 303 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 425.00 | | 39 811.00 | 283 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 964.00 | | 245.00 | 12 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 358.00 | 24 922.00 | 5 579.00 | 207 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 998.00 | 24 922.00 | 5 579.00 | 205 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VP Divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |