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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 187 962.00 | 115 188.00 | 72 774.00 | 187 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 873.00 | 9 305.00 | 1 568.00 | 10 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 590.00 | 81 506.00 | 3 084.00 | 84 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 861.00 | 207 358.00 | 128 503.00 | 335 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
BT Marchandises | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CF Disponibilités | 91 094.00 | | 91 094.00 | 91 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 458.00 | 224.00 | 131 234.00 | 131 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 319.00 | 207 582.00 | 259 737.00 | 467 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 158 191.00 | 153 737.00 | | 158 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 768.00 | 4 454.00 | | -25 768.00 |
DL TOTAL (I) | 140 808.00 | 166 575.00 | | 140 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 1 060.00 | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 440.00 | 13 210.00 | | 99 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 291.00 | 34 719.00 | | 18 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 929.00 | 48 989.00 | | 118 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 737.00 | 215 565.00 | | 259 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 929.00 | 48 989.00 | | 118 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 553 612.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 175.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267.00 | 13 403.00 | | 4 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399.00 | -13 403.00 | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 307.00 | 654 514.00 | | 664 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 075.00 | 650 060.00 | | 690 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 768.00 | 4 454.00 | | -25 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 337.00 | | 57 804.00 | 291 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 279.00 | 335 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 279.00 | 283 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 204.00 | | 57 500.00 | 239 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | 304.00 | 12 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 508.00 | 20 951.00 | 11 101.00 | 197 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 148.00 | 20 951.00 | 11 101.00 | 196 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 440.00 | 99 440.00 | | 99 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
UX Autres créances clients | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 929.00 | 118 929.00 | | 118 929.00 |