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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 459.00 | 57 458.00 | 8 001.00 | 65 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 011.00 | 19 243.00 | 12 768.00 | 32 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 586 541.00 | 76 702.00 | 6 509 839.00 | 6 586 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 586.00 | | 191 586.00 | 191 586.00 |
BZ Autres créances | 978 806.00 | | 978 806.00 | 978 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 152.00 | | 1 174 152.00 | 1 174 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 760 692.00 | 76 702.00 | 7 683 990.00 | 7 760 692.00 |
CU Autres participations | 6 482 711.00 | | 6 482 711.00 | 6 482 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 130 000.00 | 5 130 000.00 | | 5 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 303.00 | 135 303.00 | | 135 303.00 |
DG Autres réserves | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
DH Report à nouveau | -40 215.00 | 13 679.00 | | -40 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 202.00 | -53 894.00 | | 254 202.00 |
DL TOTAL (I) | 5 487 423.00 | 5 233 221.00 | | 5 487 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 137.00 | 1 224.00 | | 18 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 109.00 | 363 565.00 | | 286 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 982.00 | 102 040.00 | | 62 982.00 |
EA Autres dettes | 1 829 340.00 | 1 585 310.00 | | 1 829 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 568.00 | 2 052 139.00 | | 2 196 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 683 990.00 | 7 373 060.00 | | 7 683 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 308.00 | | 218 308.00 | 218 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 308.00 | | 218 308.00 | 218 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 939.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 700.00 | 3 600.00 | | 87 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 88 553.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 88 553.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 659.00 | -84 953.00 | | 86 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -102 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 671.00 | 582 223.00 | | 865 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 469.00 | 636 117.00 | | 611 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 202.00 | -53 894.00 | | 254 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 581 978.00 | | 4 563.00 | 6 581 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 489 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 586 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 449.00 | | 4 563.00 | 27 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489 070.00 | | | 6 489 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 763.00 | 7 939.00 | | 68 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 482.00 | 976.00 | | 56 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 281.00 | 6 962.00 | | 12 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 109.00 | 286 109.00 | | 286 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 191 586.00 | | | 191 586.00 |
VB T. V. A. | 93 166.00 | | | 93 166.00 |
VC Groupe et associés | 841 018.00 | | | 841 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 814 231.00 | 1 414 231.00 | 400 000.00 | 1 814 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 511.00 | 1 174 152.00 | 6 359.00 | 1 180 511.00 |
VW T.V.A. | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 568.00 | 1 796 568.00 | 400 000.00 | 2 196 568.00 |