| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 020.00 | 24 324.00 | 696.00 | 25 020.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 707 734.00 | 24 324.00 | 6 683 410.00 | 6 707 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 242.00 | | 229 242.00 | 229 242.00 |
BZ Autres créances | 123 655.00 | | 123 655.00 | 123 655.00 |
CF Disponibilités | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 196.00 | | 368 196.00 | 368 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 075 930.00 | 24 324.00 | 7 051 606.00 | 7 075 930.00 |
CU Autres participations | 6 668 355.00 | | 6 668 355.00 | 6 668 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 | | 3 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 723.00 | 172 130.00 | | 176 723.00 |
DG Autres réserves | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
DH Report à nouveau | 586 981.00 | 499 714.00 | | 586 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 111.00 | 91 860.00 | | 352 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 753 949.00 | 4 401 838.00 | | 4 753 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 811.00 | 68 511.00 | | 57 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 786.00 | 29 522.00 | | 55 786.00 |
EA Autres dettes | 2 184 060.00 | 2 297 563.00 | | 2 184 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 657.00 | 2 395 596.00 | | 2 297 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 051 606.00 | 6 797 433.00 | | 7 051 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 150.00 | | 287 150.00 | 287 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 150.00 | | 287 150.00 | 287 150.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 55 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 55 000.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 076.00 | 632 244.00 | | 910 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 964.00 | 540 383.00 | | 557 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 111.00 | 91 860.00 | | 352 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 536 634.00 | | 185 644.00 | 6 536 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 674 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 544.00 | 6 707 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 459.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 085.00 | 25 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489 070.00 | | 185 644.00 | 6 489 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 272.00 | 2 596.00 | 14 543.00 | 36 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 813.00 | 2 596.00 | 7 085.00 | 28 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 229 242.00 | 229 242.00 | | 229 242.00 |
VB T. V. A. | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VC Groupe et associés | 84 391.00 | 84 391.00 | | 84 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 176 244.00 | 1 776 244.00 | 400 000.00 | 2 176 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 723.00 | 356 364.00 | 6 359.00 | 362 723.00 |
VW T.V.A. | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 657.00 | 1 897 657.00 | 400 000.00 | 2 297 657.00 |