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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BT Marchandises | 308 419.00 | | 308 419.00 | 308 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 587.00 | | 509 587.00 | 509 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 826.00 | | 523 826.00 | 523 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 94 296.00 | 79 596.00 | | 94 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661.00 | 14 699.00 | | 1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 104 341.00 | 102 680.00 | | 104 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 130.00 | 67 830.00 | | 57 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 307.00 | 63 097.00 | | 83 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 611.00 | 46 668.00 | | 48 611.00 |
EA Autres dettes | 230 438.00 | 233 671.00 | | 230 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 485.00 | 411 266.00 | | 419 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 826.00 | 513 946.00 | | 523 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 485.00 | 411 266.00 | | 419 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 967.00 | | 314 967.00 | 314 967.00 |
FG Production vendue services | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 171.00 | | 320 171.00 | 320 171.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 208.00 | 12 480.00 | | 8 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 173.00 | 26 356.00 | | 19 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 173.00 | 26 356.00 | | 19 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 327.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 327.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 641.00 | 26 029.00 | | 18 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169.00 | | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 345.00 | 374 415.00 | | 339 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 684.00 | 359 716.00 | | 337 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661.00 | 14 699.00 | | 1 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 307.00 | 83 307.00 | | 83 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 438.00 | 230 438.00 | | 230 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
UX Autres créances clients | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VB T. V. A. | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VI Groupe et associés | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 193.00 | 169 954.00 | 14 239.00 | 184 193.00 |
VW T.V.A. | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 485.00 | 419 485.00 | | 419 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 2 990.00 | | 1 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 622.00 | 3 725.00 | | 3 622.00 |
ST Autres comptes | 11 547.00 | 15 681.00 | | 11 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 131.00 | 35 476.00 | | 38 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 846.00 | 2 990.00 | | 1 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 034.00 | 68 028.00 | | 64 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 969.00 | 56 259.00 | | 55 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 301.00 | 54 883.00 | | 53 301.00 |