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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 167.00 | 1 833.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 239.00 | 167.00 | 16 073.00 | 16 239.00 |
BT Marchandises | 253 397.00 | | 253 397.00 | 253 397.00 |
BZ Autres créances | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CF Disponibilités | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 015.00 | | 261 015.00 | 261 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 258.00 | 167.00 | 277 091.00 | 277 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -89 981.00 | 53 007.00 | | -89 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 061.00 | -142 988.00 | | 7 061.00 |
DL TOTAL (I) | -74 535.00 | -81 596.00 | | -74 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 208.00 | 38 513.00 | | 18 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 238.00 | 89 243.00 | | 101 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 309.00 | 33 609.00 | | 34 309.00 |
EA Autres dettes | 197 871.00 | 175 251.00 | | 197 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 626.00 | 336 616.00 | | 351 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 091.00 | 255 020.00 | | 277 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 626.00 | 336 616.00 | | 351 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 545.00 | | 117 545.00 | 117 545.00 |
FG Production vendue services | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 727.00 | | 119 727.00 | 119 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 430.00 | 2 219.00 | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 010.00 | 29 113.00 | | 15 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 010.00 | 29 113.00 | | 15 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 190.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 190.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 975.00 | 28 923.00 | | 14 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 903.00 | 157 870.00 | | 149 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 842.00 | 300 858.00 | | 142 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 061.00 | -142 988.00 | | 7 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 239.00 | | 2 000.00 | 14 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 167.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 871.00 | 197 871.00 | | 197 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VI Groupe et associés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 228.00 | 2 989.00 | 14 239.00 | 17 228.00 |
VW T.V.A. | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 626.00 | 351 626.00 | | 351 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 743.00 | 11 121.00 | | 8 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 285.00 | 5 689.00 | | 4 285.00 |
ST Autres comptes | 11 473.00 | 10 436.00 | | 11 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 001.00 | 17 794.00 | | 17 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 743.00 | 11 121.00 | | 8 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 945.00 | 25 751.00 | | 23 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 602.00 | 21 509.00 | | 16 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 759.00 | 33 919.00 | | 32 759.00 |