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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BT Marchandises | 340 524.00 | | 340 524.00 | 340 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CF Disponibilités | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 388.00 | | 530 388.00 | 530 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 627.00 | | 544 627.00 | 544 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 025.00 | 85 201.00 | | 72 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 018.00 | -13 176.00 | | -19 018.00 |
DL TOTAL (I) | 61 392.00 | 80 410.00 | | 61 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 560.00 | 52 564.00 | | 47 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 445.00 | 59 989.00 | | 76 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 218.00 | 42 751.00 | | 40 218.00 |
EA Autres dettes | 319 012.00 | 302 701.00 | | 319 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 235.00 | 458 004.00 | | 483 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 627.00 | 538 414.00 | | 544 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 235.00 | 458 004.00 | | 483 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 113.00 | | 141 113.00 | 141 113.00 |
FG Production vendue services | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 185.00 | | 145 185.00 | 145 185.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 047.00 | 3 393.00 | | 4 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 047.00 | 16 083.00 | | 16 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 047.00 | 16 083.00 | | 16 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 5.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 5.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 797.00 | 16 078.00 | | 15 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 232.00 | 182 621.00 | | 161 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 249.00 | 195 797.00 | | 180 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 018.00 | -13 176.00 | | -19 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 445.00 | 76 445.00 | | 76 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 012.00 | 319 012.00 | | 319 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 290.00 | 182 051.00 | 14 239.00 | 196 290.00 |
VW T.V.A. | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 235.00 | 483 235.00 | | 483 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 413.00 | 2 055.00 | | 17 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 397.00 | 4 283.00 | | 4 397.00 |
ST Autres comptes | 10 025.00 | 10 331.00 | | 10 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 387.00 | 31 901.00 | | 18 387.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 413.00 | 2 055.00 | | 17 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 031.00 | 33 307.00 | | 29 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 277.00 | 19 213.00 | | 19 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 868.00 | 46 515.00 | | 32 868.00 |