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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BT Marchandises | 231 682.00 | | 231 682.00 | 231 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CF Disponibilités | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 781.00 | | 240 781.00 | 240 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 020.00 | | 255 020.00 | 255 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 007.00 | 72 025.00 | | 53 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 988.00 | -19 018.00 | | -142 988.00 |
DL TOTAL (I) | -81 596.00 | 61 392.00 | | -81 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 513.00 | 47 560.00 | | 38 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 243.00 | 76 445.00 | | 89 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 609.00 | 40 218.00 | | 33 609.00 |
EA Autres dettes | 175 251.00 | 319 012.00 | | 175 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 616.00 | 483 235.00 | | 336 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 020.00 | 544 627.00 | | 255 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 616.00 | 483 235.00 | | 336 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 209.00 | | 123 209.00 | 123 209.00 |
FG Production vendue services | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 757.00 | | 128 757.00 | 128 757.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 219.00 | 4 047.00 | | 2 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 113.00 | 16 047.00 | | 29 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 113.00 | 16 047.00 | | 29 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 250.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 250.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 923.00 | 15 797.00 | | 28 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 870.00 | 161 232.00 | | 157 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 858.00 | 180 249.00 | | 300 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 988.00 | -19 018.00 | | -142 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 251.00 | 175 251.00 | | 175 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VI Groupe et associés | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 416.00 | 3 177.00 | 14 239.00 | 17 416.00 |
VW T.V.A. | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 616.00 | 336 616.00 | | 336 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 121.00 | 17 413.00 | | 11 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 689.00 | 4 397.00 | | 5 689.00 |
ST Autres comptes | 10 436.00 | 10 025.00 | | 10 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 794.00 | 18 387.00 | | 17 794.00 |
YT Sous‐traitance | | 58.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 121.00 | 17 413.00 | | 11 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 751.00 | 29 031.00 | | 25 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 509.00 | 19 277.00 | | 21 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 919.00 | 32 868.00 | | 33 919.00 |