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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 274.00 | 45 462.00 | 43 812.00 | 89 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 427.00 | 364 792.00 | 512 635.00 | 877 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 424.00 | 262 490.00 | 130 933.00 | 393 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 726.00 | 672 745.00 | 731 981.00 | 1 404 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 738.00 | | 101 738.00 | 101 738.00 |
BN En cours de production de biens | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 857.00 | 4 484.00 | 825 372.00 | 829 857.00 |
BZ Autres créances | 208 031.00 | | 208 031.00 | 208 031.00 |
CF Disponibilités | 165 491.00 | | 165 491.00 | 165 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 456.00 | 4 484.00 | 1 403 972.00 | 1 408 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 182.00 | 677 229.00 | 2 135 952.00 | 2 813 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 556 317.00 | | | 556 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 365.00 | | | -91 365.00 |
DL TOTAL (I) | 541 952.00 | | | 541 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 652.00 | | | 128 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 423.00 | | | 822 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 583.00 | | | 621 583.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 000.00 | | | 1 594 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 952.00 | | | 2 135 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 596.00 | | | 1 547 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 697 968.00 | 21 660.00 | 5 719 628.00 | 5 697 968.00 |
FG Production vendue services | 122 893.00 | | 122 893.00 | 122 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 820 861.00 | 21 660.00 | 5 842 521.00 | 5 820 861.00 |
FM Production stockée | | | 27 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 017.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 999 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 605.00 | | | 74 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 860.00 | | | -26 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 668.00 | | | 5 962 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 033.00 | | | 6 054 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 365.00 | | | -91 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 423.00 | 822 423.00 | | 822 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 428.00 | 108 428.00 | | 108 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 436.00 | 161 436.00 | | 161 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
UX Autres créances clients | 824 476.00 | | | 824 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VB T. V. A. | 89 623.00 | | | 89 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 638.00 | 82 234.00 | 46 404.00 | 128 638.00 |
VI Groupe et associés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 912.00 | | | 82 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 395.00 | 1 087 794.00 | 44 601.00 | 1 132 395.00 |
VW T.V.A. | 326 032.00 | 326 032.00 | | 326 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 000.00 | 1 547 596.00 | 46 404.00 | 1 594 000.00 |