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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 208.00 | 98 960.00 | 9 248.00 | 108 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 737.00 | 890 791.00 | 18 945.00 | 909 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 318.00 | 329 521.00 | 69 797.00 | 399 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 853.00 | 1 319 273.00 | 152 581.00 | 1 471 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 272.00 | | 114 272.00 | 114 272.00 |
BN En cours de production de biens | 137 913.00 | | 137 913.00 | 137 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 078.00 | 9 851.00 | 635 227.00 | 645 078.00 |
BZ Autres créances | 146 432.00 | | 146 432.00 | 146 432.00 |
CF Disponibilités | 119 405.00 | | 119 405.00 | 119 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 918.00 | | 38 918.00 | 38 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 018.00 | 9 851.00 | 1 192 168.00 | 1 202 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 872.00 | 1 329 123.00 | 1 344 748.00 | 2 673 872.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 464 952.00 | 464 952.00 | | 464 952.00 |
DH Report à nouveau | -743 419.00 | -796 647.00 | | -743 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 636.00 | 53 229.00 | | -251 636.00 |
DL TOTAL (I) | -453 102.00 | -201 467.00 | | -453 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 90.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 100.00 | 289 400.00 | | 359 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 203.00 | 543 105.00 | | 520 203.00 |
EA Autres dettes | 905 282.00 | 921 722.00 | | 905 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 851.00 | 1 767 520.00 | | 1 797 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 748.00 | 1 566 053.00 | | 1 344 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 569.00 | 880 142.00 | | 892 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 648 715.00 | | 3 648 715.00 | 3 648 715.00 |
FG Production vendue services | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 870.00 | | 3 649 870.00 | 3 649 870.00 |
FM Production stockée | | | 51 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 980.00 | 22 682.00 | | 23 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | 110.00 | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 953.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 101 711.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 102 664.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 92 686.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 220.00 | 5 070 570.00 | | 3 740 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 856.00 | 5 017 342.00 | | 3 991 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 636.00 | 53 229.00 | | -251 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 113.00 | | 49 601.00 | 1 428 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 860.00 | 1 471 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 860.00 | 1 309 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 208.00 | | 10 000.00 | 108 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 314.00 | | 39 601.00 | 1 275 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 040.00 | 96 093.00 | 5 860.00 | 1 229 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 653.00 | 15 307.00 | | 83 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 387.00 | 80 785.00 | 5 860.00 | 1 145 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 100.00 | 359 100.00 | | 359 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 792.00 | 88 792.00 | | 88 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 149.00 | 209 149.00 | | 209 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 282.00 | | 332 767.00 | 905 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
UX Autres créances clients | 633 257.00 | 633 257.00 | | 633 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VB T. V. A. | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VC Groupe et associés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 019.00 | 830 428.00 | 43 591.00 | 874 019.00 |
VW T.V.A. | 205 017.00 | 205 017.00 | | 205 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 851.00 | 892 569.00 | 332 767.00 | 1 797 851.00 |