| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 208.00 | 83 653.00 | 24 555.00 | 108 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 237.00 | 839 393.00 | 53 844.00 | 893 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 078.00 | 305 995.00 | 76 083.00 | 382 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 113.00 | 1 229 040.00 | 199 072.00 | 1 428 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 397.00 | | 122 397.00 | 122 397.00 |
BN En cours de production de biens | 86 594.00 | | 86 594.00 | 86 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 963.00 | 9 181.00 | 959 783.00 | 968 963.00 |
BZ Autres créances | 84 537.00 | | 84 537.00 | 84 537.00 |
CF Disponibilités | 83 496.00 | | 83 496.00 | 83 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 162.00 | 9 181.00 | 1 366 981.00 | 1 376 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 274.00 | 1 238 221.00 | 1 566 053.00 | 2 804 274.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 464 952.00 | 464 952.00 | | 464 952.00 |
DH Report à nouveau | -796 647.00 | -887 026.00 | | -796 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 229.00 | 90 379.00 | | 53 229.00 |
DL TOTAL (I) | -201 467.00 | -254 695.00 | | -201 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 204.00 | 13 329.00 | | 13 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 400.00 | 171 557.00 | | 289 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 105.00 | 495 621.00 | | 543 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 761.00 | | |
EA Autres dettes | 921 722.00 | 1 183 713.00 | | 921 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 520.00 | 1 870 073.00 | | 1 767 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 053.00 | 1 615 377.00 | | 1 566 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 142.00 | 934 467.00 | | 880 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 204.00 | 13 329.00 | | 13 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 849 064.00 | | 4 849 064.00 | 4 849 064.00 |
FG Production vendue services | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 910 218.00 | | 4 910 218.00 | 4 910 218.00 |
FM Production stockée | | | 19 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 953 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 002 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 682.00 | 37 423.00 | | 22 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 108.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 711.00 | 156 436.00 | | 101 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 664.00 | 156 436.00 | | 102 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | 1 200.00 | | 1 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 978.00 | 1 200.00 | | 9 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 686.00 | 155 236.00 | | 92 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 570.00 | 5 044 190.00 | | 5 070 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 342.00 | 4 953 811.00 | | 5 017 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 229.00 | 90 379.00 | | 53 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 969.00 | | 21 294.00 | 1 427 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 150.00 | 1 428 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 150.00 | 1 275 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 208.00 | | | 108 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 120.00 | | 18 344.00 | 1 278 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 641.00 | | 2 950.00 | 41 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 924.00 | 138 211.00 | 13 095.00 | 1 103 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 762.00 | 16 891.00 | | 66 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 162.00 | 121 320.00 | 13 095.00 | 1 037 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 483.00 | | 1 302.00 | 10 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 483.00 | | 1 302.00 | 10 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 483.00 | | 1 302.00 | 10 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 400.00 | 289 400.00 | | 289 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 455.00 | 135 455.00 | | 135 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 764.00 | 148 764.00 | | 148 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 722.00 | 34 344.00 | 443 689.00 | 921 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
UX Autres créances clients | 957 946.00 | 957 946.00 | | 957 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -84.00 | -84.00 | | -84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VB T. V. A. | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 265.00 | 1 083 675.00 | 43 591.00 | 1 127 265.00 |
VW T.V.A. | 234 263.00 | 234 263.00 | | 234 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 520.00 | 880 142.00 | 443 689.00 | 1 767 520.00 |