| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 207.00 | 66 762.00 | 41 445.00 | 108 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 386.00 | 757 996.00 | 156 389.00 | 914 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 733.00 | 279 165.00 | 84 567.00 | 363 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 968.00 | 1 103 924.00 | 324 044.00 | 1 427 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 492.00 | | 105 492.00 | 105 492.00 |
BN En cours de production de biens | 67 477.00 | | 67 477.00 | 67 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 827.00 | 10 482.00 | 606 344.00 | 616 827.00 |
BZ Autres créances | 433 389.00 | | 433 389.00 | 433 389.00 |
CF Disponibilités | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 816.00 | 10 482.00 | 1 291 333.00 | 1 301 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 785.00 | 1 114 407.00 | 1 615 377.00 | 2 729 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 464 952.00 | | | 464 952.00 |
DH Report à nouveau | -887 026.00 | | | -887 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 379.00 | | | 90 379.00 |
DL TOTAL (I) | -254 695.00 | | | -254 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 557.00 | | | 171 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 621.00 | | | 495 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
EA Autres dettes | 1 183 713.00 | | | 1 183 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 073.00 | | | 1 870 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 377.00 | | | 1 615 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 467.00 | | | 934 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 782 914.00 | | 4 782 914.00 | 4 782 914.00 |
FG Production vendue services | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 069.00 | | 4 784 069.00 | 4 784 069.00 |
FM Production stockée | | | 45 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 883 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 482.00 | |
GE Autres charges | | | 17 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 436.00 | | | 156 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 436.00 | | | 156 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 114.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 236.00 | | | 155 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 190.00 | | | 5 044 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 811.00 | | | 4 953 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 379.00 | | | 90 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 654.00 | | 17 992.00 | 1 468 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 677.00 | 1 427 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 176.00 | 108 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 501.00 | 1 278 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 109.00 | | 1 275.00 | 124 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 904.00 | | 16 717.00 | 1 302 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 035.00 | 194 566.00 | 58 677.00 | 968 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 242.00 | 16 696.00 | 17 176.00 | 67 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 793.00 | 177 870.00 | 41 501.00 | 900 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 558.00 | 171 558.00 | | 171 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 803.00 | 248 197.00 | 380 994.00 | 1 183 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
UX Autres créances clients | 616 827.00 | 616 827.00 | | 616 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VP Divers | 433 390.00 | 433 390.00 | | 433 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 622.00 | 495 622.00 | | 495 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 351.00 | 1 088 711.00 | 41 641.00 | 1 130 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 073.00 | 934 467.00 | 380 994.00 | 1 870 073.00 |