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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AP Constructions | 654 217.00 | 490 637.00 | 163 581.00 | 654 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 989.00 | 93 721.00 | 268.00 | 93 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 676.00 | 9 073.00 | 4 604.00 | 13 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 639.00 | 593 431.00 | 389 209.00 | 982 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
BZ Autres créances | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 85 303.00 | | 85 303.00 | 85 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 219.00 | | 126 219.00 | 126 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 858.00 | 593 431.00 | 515 427.00 | 1 108 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 144.00 | 134 455.00 | | 148 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 120.00 | 28 689.00 | | 25 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 911.00 | 53 128.00 | | 42 911.00 |
DL TOTAL (I) | 224 560.00 | 224 657.00 | | 224 560.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 312.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 312.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 597.00 | 30 149.00 | | 20 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 138.00 | 229 850.00 | | 214 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 855.00 | 16 175.00 | | 20 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 255.00 | 47 716.00 | | 32 255.00 |
EA Autres dettes | 3 023.00 | 3 482.00 | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 867.00 | 327 372.00 | | 290 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 427.00 | 558 341.00 | | 515 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 226.00 | 310 543.00 | | 280 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 86.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 118.00 | | 448 118.00 | 448 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 118.00 | | 448 118.00 | 448 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 087.00 | |
GE Autres charges | | | 4 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 878.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 016.00 | 24 073.00 | | 25 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 188.00 | 4 105.00 | | 4 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 041.00 | 44.00 | | 5 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 258.00 | 10 261.00 | | 15 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 69.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 69.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 223.00 | 10 192.00 | | 15 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 627.00 | | 3 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 037.00 | 497 698.00 | | 470 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 917.00 | 469 009.00 | | 444 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 120.00 | 28 689.00 | | 25 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 568.00 | | 1 071.00 | 981 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 002.00 | | | 218 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 811.00 | | 1 071.00 | 760 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 344.00 | 36 087.00 | | 557 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 344.00 | 36 087.00 | | 557 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 597.00 | 9 956.00 | 10 641.00 | 20 597.00 |
VI Groupe et associés | 214 138.00 | 214 138.00 | | 214 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 957.00 | 40 202.00 | 2 755.00 | 42 957.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 867.00 | 280 226.00 | 10 641.00 | 290 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 784.00 | 5 411.00 | | 4 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 086.00 | 17 369.00 | | 14 086.00 |
ST Autres comptes | 61 949.00 | 62 814.00 | | 61 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 150.00 | 51 092.00 | | 50 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 26 948.00 | 28 688.00 | | 26 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 158.00 | 1 478.00 | | 19 158.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 676.00 | 2 959.00 | | 2 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 821.00 | 2 572.00 | | 2 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 605.00 | 7 983.00 | | 7 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 833.00 | 48 727.00 | | 44 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 114.00 | 29 723.00 | | 31 114.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 967.00 | 164 400.00 | | 174 967.00 |