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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 1 746.00 | 418.00 | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AP Constructions | 667 107.00 | 617 800.00 | 49 306.00 | 667 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 047.00 | 104 502.00 | 545.00 | 105 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 812.00 | 16 239.00 | 10 573.00 | 26 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 939.00 | 740 288.00 | 281 651.00 | 1 021 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
BZ Autres créances | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 187 385.00 | | 187 385.00 | 187 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 929.00 | | 220 929.00 | 220 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 869.00 | 740 288.00 | 502 580.00 | 1 242 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 431.00 | | | 259 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 296 008.00 | | | 296 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 702.00 | | | 146 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 571.00 | | | 206 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 580.00 | | | 502 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 075.00 | | | 202 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 550.00 | | 4 526.00 | 1 021 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 136.00 | 1 021 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 136.00 | 798 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 167.00 | | | 220 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 577.00 | | 4 526.00 | 798 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 447.00 | 40 753.00 | 3 912.00 | 703 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 1 082.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 783.00 | 39 670.00 | 3 912.00 | 702 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 532.00 | 6 036.00 | 4 496.00 | 10 532.00 |
VI Groupe et associés | 146 702.00 | 146 702.00 | | 146 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 552.00 | 32 747.00 | 2 805.00 | 35 552.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 571.00 | 202 075.00 | 4 496.00 | 206 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
ST Autres comptes | 90 162.00 | | | 90 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
YT Sous‐traitance | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
ZE Dividendes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 641.00 | | | 182 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |