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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 664.00 | 1 500.00 | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AP Constructions | 667 274.00 | 585 287.00 | 81 987.00 | 667 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 490.00 | 104 026.00 | 464.00 | 104 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 812.00 | 13 469.00 | 13 342.00 | 26 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 550.00 | 703 447.00 | 318 102.00 | 1 021 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
BZ Autres créances | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 129 798.00 | | 129 798.00 | 129 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 910.00 | | 190 910.00 | 190 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 460.00 | 703 447.00 | 509 012.00 | 1 212 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 817.00 | | | 231 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DL TOTAL (I) | 297 576.00 | | | 297 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 328.00 | | | 144 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 436.00 | | | 211 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 012.00 | | | 509 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 903.00 | | | 200 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 334.00 | | 516 334.00 | 516 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 334.00 | | 516 334.00 | 516 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 653.00 | | | 541 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 539.00 | | | 496 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 599.00 | | 24 114.00 | 1 008 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 164.00 | 1 021 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 164.00 | 798 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 002.00 | | 2 165.00 | 218 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 842.00 | | 21 899.00 | 787 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | 50.00 | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 972.00 | 42 673.00 | 10 198.00 | 670 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 972.00 | 42 009.00 | 10 198.00 | 670 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 496.00 | 5 963.00 | 10 532.00 | 16 496.00 |
VI Groupe et associés | 144 328.00 | 144 328.00 | | 144 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 356.00 | 60 551.00 | 2 805.00 | 63 356.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 436.00 | 200 903.00 | 10 532.00 | 211 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
ST Autres comptes | 92 247.00 | | | 92 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
YT Sous‐traitance | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 088.00 | | | 52 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
ZE Dividendes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 230.00 | | | 183 230.00 |