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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AP Constructions | 661 225.00 | 558 555.00 | 102 669.00 | 661 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 312.00 | 101 073.00 | 4 238.00 | 105 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 305.00 | 11 343.00 | 9 962.00 | 21 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 599.00 | 670 972.00 | 337 627.00 | 1 008 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
BZ Autres créances | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 138 643.00 | | 138 643.00 | 138 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 814.00 | | 182 814.00 | 182 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 414.00 | 670 972.00 | 520 441.00 | 1 191 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 115.00 | | | 194 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 202.00 | | | 55 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
DL TOTAL (I) | 280 179.00 | | | 280 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 125.00 | | | 176 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 262.00 | | | 240 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 441.00 | | | 520 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 529.00 | | 486 529.00 | 486 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 529.00 | | 486 529.00 | 486 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 146.00 | | | 549 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 944.00 | | | 493 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 202.00 | | | 55 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 559.00 | | 10 996.00 | 998 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 1 008 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 787 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 002.00 | | | 218 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 801.00 | | 10 996.00 | 777 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 561.00 | 40 220.00 | 809.00 | 631 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 561.00 | 40 220.00 | 809.00 | 631 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 622.00 | 5 733.00 | 4 888.00 | 10 622.00 |
VI Groupe et associés | 176 125.00 | | 176 125.00 | 176 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 994.00 | 41 239.00 | 2 755.00 | 43 994.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 262.00 | 59 248.00 | 181 013.00 | 240 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
ST Autres comptes | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
YT Sous‐traitance | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 166.00 | | | 181 166.00 |