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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
AH Fonds commercial | 818 896.00 | | 818 896.00 | 818 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 536.00 | 247 939.00 | 24 597.00 | 272 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 931.00 | 255 438.00 | 1 093 493.00 | 1 348 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 933.00 | 34 800.00 | 463 134.00 | 497 933.00 |
BZ Autres créances | 104 556.00 | | 104 556.00 | 104 556.00 |
CF Disponibilités | 363 292.00 | | 363 292.00 | 363 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 029.00 | 34 800.00 | 946 229.00 | 981 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 960.00 | 290 238.00 | 2 039 722.00 | 2 329 960.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
DG Autres réserves | 5 702.00 | 448.00 | | 5 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 404.00 | 105 254.00 | | 108 404.00 |
DL TOTAL (I) | 996 701.00 | 988 297.00 | | 996 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 235.00 | 250 245.00 | | 217 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 093.00 | 241.00 | | 59 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 664.00 | 254 735.00 | | 178 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 174.00 | 281 562.00 | | 287 174.00 |
EA Autres dettes | 34 963.00 | 34 746.00 | | 34 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 892.00 | 235 565.00 | | 265 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 021.00 | 1 057 093.00 | | 1 043 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 722.00 | 2 045 390.00 | | 2 039 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 701.00 | 839 984.00 | | 859 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 442.00 | | 2 265 442.00 | 2 265 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 442.00 | | 2 265 442.00 | 2 265 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 189.00 | |
GE Autres charges | | | 22 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | 876.00 | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 697.00 | 3 225.00 | | 10 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 697.00 | 3 225.00 | | 10 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | 3 225.00 | | -1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 506.00 | 23 336.00 | | 22 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 479.00 | 2 324 267.00 | | 2 330 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 075.00 | 2 219 013.00 | | 2 222 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 404.00 | 105 254.00 | | 108 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 320.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 379.00 | | 9 243.00 | 1 340 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 1 348 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | 272 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 395.00 | | | 826 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 984.00 | | 9 243.00 | 263 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 356.00 | 17 773.00 | 691.00 | 238 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | 816.00 | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 672.00 | 16 958.00 | 691.00 | 231 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 317.00 | 11 189.00 | 46 706.00 | 70 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 317.00 | 11 189.00 | 46 706.00 | 70 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 317.00 | 11 189.00 | 46 706.00 | 70 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 189.00 | 46 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 664.00 | 178 664.00 | | 178 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 567.00 | 117 567.00 | | 117 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 892.00 | 265 892.00 | | 265 892.00 |
UX Autres créances clients | 497 933.00 | | | 497 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VB T. V. A. | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 109.00 | 33 790.00 | 144 652.00 | 217 109.00 |
VI Groupe et associés | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
VP Divers | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 737.00 | 617 737.00 | | 617 737.00 |
VW T.V.A. | 93 175.00 | 93 175.00 | | 93 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 021.00 | 859 701.00 | 144 652.00 | 1 043 021.00 |