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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 3 000.00 | 1 392.00 | 4 392.00 |
AH Fonds commercial | 818 896.00 | | 818 896.00 | 818 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 116.00 | 161 835.00 | 82 281.00 | 244 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 404.00 | 164 835.00 | 902 569.00 | 1 067 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 121.00 | 59 490.00 | 422 632.00 | 482 121.00 |
BZ Autres créances | 237 123.00 | | 237 123.00 | 237 123.00 |
CF Disponibilités | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 639.00 | 59 490.00 | 711 149.00 | 770 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 043.00 | 224 325.00 | 1 613 718.00 | 1 838 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 761.00 | 56 119.00 | | 63 761.00 |
DG Autres réserves | 4 390.00 | 1 978.00 | | 4 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 726.00 | 152 854.00 | | 75 726.00 |
DL TOTAL (I) | 983 877.00 | 1 050 951.00 | | 983 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 734.00 | 170 864.00 | | 207 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 643.00 | 42 889.00 | | 26 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 501.00 | 217 858.00 | | 179 501.00 |
EA Autres dettes | 19 155.00 | 66 149.00 | | 19 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 809.00 | 204 324.00 | | 196 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 841.00 | 702 083.00 | | 629 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 718.00 | 1 753 034.00 | | 1 613 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 297.00 | 511 644.00 | | 502 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 937.00 | | 81 027.00 | 1 096 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 560.00 | 1 067 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 604.00 | 823 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 956.00 | 244 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 892.00 | | | 829 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 045.00 | | 81 027.00 | 267 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 669.00 | 24 726.00 | 110 560.00 | 250 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 1 464.00 | 6 604.00 | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 529.00 | 23 262.00 | 103 956.00 | 242 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 108.00 | 25 192.00 | 4 810.00 | 39 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 108.00 | 25 192.00 | 4 810.00 | 39 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 108.00 | 25 192.00 | 4 810.00 | 39 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 192.00 | 4 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 809.00 | 196 809.00 | | 196 809.00 |
UX Autres créances clients | 482 121.00 | 482 121.00 | | 482 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VC Groupe et associés | 104 875.00 | 104 875.00 | | 104 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 289.00 | 72 744.00 | 127 545.00 | 200 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 666.00 | | | 76 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 962.00 | 735 962.00 | | 735 962.00 |
VW T.V.A. | 80 548.00 | 80 548.00 | | 80 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 841.00 | 502 297.00 | 127 545.00 | 629 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |