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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 917.00 | 6 699.00 | 3 218.00 | 9 917.00 |
AH Fonds commercial | 818 896.00 | | 818 896.00 | 818 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 147.00 | 228 402.00 | 34 745.00 | 263 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 960.00 | 235 101.00 | 1 106 859.00 | 1 341 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 040.00 | 42 025.00 | 420 016.00 | 462 040.00 |
BZ Autres créances | 126 439.00 | | 126 439.00 | 126 439.00 |
CF Disponibilités | 244 565.00 | | 244 565.00 | 244 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 236.00 | 42 025.00 | 806 212.00 | 848 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 197.00 | 277 126.00 | 1 913 070.00 | 2 190 197.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 279.00 | 42 595.00 | | 53 279.00 |
DG Autres réserves | 2 622.00 | 5 702.00 | | 2 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 796.00 | 108 404.00 | | 56 796.00 |
DL TOTAL (I) | 952 697.00 | 996 701.00 | | 952 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 560.00 | 217 235.00 | | 216 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 399.00 | 59 093.00 | | 131 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 276.00 | 178 664.00 | | 114 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 115.00 | 287 174.00 | | 267 115.00 |
EA Autres dettes | 24 338.00 | 34 963.00 | | 24 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 685.00 | 265 892.00 | | 206 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 373.00 | 1 043 021.00 | | 960 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 070.00 | 2 039 722.00 | | 1 913 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 909.00 | 859 701.00 | | 789 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 025.00 | | 2 113 025.00 | 2 113 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 025.00 | | 2 113 025.00 | 2 113 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 261.00 | |
GE Autres charges | | | 10 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573.00 | 430.00 | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 422.00 | 10 697.00 | | 4 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 422.00 | 10 697.00 | | 4 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 576.00 | 12 587.00 | | 4 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 833.00 | 12 587.00 | | 11 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 411.00 | -1 890.00 | | -7 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 22 506.00 | | 2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 092.00 | 2 330 479.00 | | 2 143 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 297.00 | 2 222 075.00 | | 2 086 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 796.00 | 108 404.00 | | 56 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 931.00 | | 36 195.00 | 1 348 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 166.00 | 1 341 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 895.00 | 828 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 271.00 | 263 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 395.00 | | 3 313.00 | 826 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 536.00 | | 32 882.00 | 272 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 438.00 | 22 830.00 | 43 166.00 | 255 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | 95.00 | 895.00 | 7 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 939.00 | 22 734.00 | 42 271.00 | 247 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 800.00 | 23 261.00 | 16 036.00 | 34 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 800.00 | 23 261.00 | 16 036.00 | 34 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 800.00 | 23 261.00 | 16 036.00 | 34 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 261.00 | 16 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 276.00 | 114 276.00 | | 114 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 683.00 | 102 683.00 | | 102 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 685.00 | 206 685.00 | | 206 685.00 |
UX Autres créances clients | 462 040.00 | | | 462 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VB T. V. A. | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 560.00 | 46 096.00 | 170 464.00 | 216 560.00 |
VI Groupe et associés | 131 412.00 | 131 412.00 | | 131 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
VP Divers | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 672.00 | 603 672.00 | | 603 672.00 |
VW T.V.A. | 92 770.00 | 92 770.00 | | 92 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 373.00 | 789 909.00 | 170 464.00 | 960 373.00 |