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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 996.00 | 8 140.00 | 2 856.00 | 10 996.00 |
AH Fonds commercial | 818 896.00 | | 818 896.00 | 818 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 045.00 | 242 529.00 | 24 517.00 | 267 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 937.00 | 250 669.00 | 846 269.00 | 1 096 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 112.00 | 39 108.00 | 416 004.00 | 455 112.00 |
BZ Autres créances | 285 822.00 | | 285 822.00 | 285 822.00 |
CF Disponibilités | 185 102.00 | | 185 102.00 | 185 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 873.00 | 39 108.00 | 906 766.00 | 945 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 811.00 | 289 777.00 | 1 753 034.00 | 2 042 811.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 119.00 | 53 279.00 | | 56 119.00 |
DG Autres réserves | 1 978.00 | 2 622.00 | | 1 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 854.00 | 56 796.00 | | 152 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 951.00 | 952 697.00 | | 1 050 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 864.00 | 216 560.00 | | 170 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 889.00 | 114 276.00 | | 42 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 858.00 | 267 115.00 | | 217 858.00 |
EA Autres dettes | 66 149.00 | 24 338.00 | | 66 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 324.00 | 206 685.00 | | 204 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 083.00 | 960 373.00 | | 702 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 034.00 | 1 913 070.00 | | 1 753 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 644.00 | 789 909.00 | | 578 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 960.00 | | 4 977.00 | 1 341 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 1 096 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 813.00 | | 1 079.00 | 828 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 147.00 | | 3 898.00 | 263 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 101.00 | 15 567.00 | | 235 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | 1 441.00 | | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 402.00 | 14 126.00 | | 228 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 025.00 | 23 099.00 | 26 016.00 | 42 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 025.00 | 23 099.00 | 26 016.00 | 42 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 025.00 | 23 099.00 | 26 016.00 | 42 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 099.00 | 26 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 375.00 | 61 375.00 | | 61 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 324.00 | 204 324.00 | | 204 324.00 |
UX Autres créances clients | 455 112.00 | | | 455 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
VC Groupe et associés | 231 798.00 | | | 231 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 553.00 | 47 114.00 | 123 439.00 | 170 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VP Divers | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 771.00 | 760 771.00 | | 760 771.00 |
VW T.V.A. | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 083.00 | 578 644.00 | 123 439.00 | 702 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |