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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 697.00 | 83 298.00 | 2 399.00 | 85 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 189.00 | 348 840.00 | 229 349.00 | 578 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 630.00 | 433 632.00 | 376 998.00 | 810 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BZ Autres créances | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
CF Disponibilités | 65 118.00 | | 65 118.00 | 65 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 860.00 | | 142 860.00 | 142 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 490.00 | 433 632.00 | 519 858.00 | 953 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 897.00 | 42 545.00 | | 66 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 792.00 | 24 353.00 | | 10 792.00 |
DL TOTAL (I) | 86 074.00 | 75 282.00 | | 86 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 744.00 | 163 749.00 | | 245 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 442.00 | 151 722.00 | | 79 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 533.00 | 66 202.00 | | 61 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 065.00 | 56 435.00 | | 47 065.00 |
EA Autres dettes | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 784.00 | 451 109.00 | | 433 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 858.00 | 526 391.00 | | 519 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 081.00 | 384 409.00 | | 331 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 625.00 | 90 777.00 | | 121 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 037 209.00 | | 1 037 209.00 | 1 037 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 209.00 | | 1 037 209.00 | 1 037 209.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 138.00 | 25 518.00 | | 20 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 773.00 | 1 680.00 | | 1 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 219.00 | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | 6 527.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 6 746.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | -6 746.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -619.00 | 299.00 | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 393.00 | 1 128 666.00 | | 1 037 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 601.00 | 1 104 313.00 | | 1 026 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 792.00 | 24 353.00 | | 10 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 735.00 | | 61 717.00 | 760 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 11 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 822.00 | 810 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 565.00 | 668 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 076.00 | | | 131 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 581.00 | | 61 454.00 | 618 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 078.00 | | 263.00 | 11 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 947.00 | 54 629.00 | 10 944.00 | 389 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 453.00 | 54 629.00 | 10 944.00 | 388 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 268.00 | 5 710.00 | 18 558.00 | 24 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VB T. V. A. | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 744.00 | 161 599.00 | 84 145.00 | 245 744.00 |
VI Groupe et associés | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VP Divers | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 848.00 | 54 764.00 | 11 084.00 | 65 848.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 784.00 | 331 081.00 | 102 703.00 | 433 784.00 |