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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 736.00 | 74 621.00 | 2 115.00 | 76 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 274.00 | 399 241.00 | 175 033.00 | 574 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 808.00 | 475 356.00 | 322 452.00 | 797 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BZ Autres créances | 85 696.00 | | 85 696.00 | 85 696.00 |
CF Disponibilités | 72 392.00 | | 72 392.00 | 72 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 708.00 | | 190 708.00 | 190 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 516.00 | 475 356.00 | 513 160.00 | 988 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 690.00 | 66 897.00 | | 77 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 325.00 | 10 792.00 | | 18 325.00 |
DL TOTAL (I) | 104 399.00 | 86 074.00 | | 104 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 537.00 | 245 744.00 | | 223 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 211.00 | 79 442.00 | | 24 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 485.00 | 61 533.00 | | 91 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 360.00 | 47 065.00 | | 57 360.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 761.00 | 433 784.00 | | 408 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 160.00 | 519 858.00 | | 513 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 663.00 | 331 081.00 | | 399 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 886.00 | 121 625.00 | | 94 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003 020.00 | | 1 003 020.00 | 1 003 020.00 |
FG Production vendue services | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 122.00 | | 1 005 122.00 | 1 005 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 965.00 | | | 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 831.00 | 20 138.00 | | 24 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 082.00 | 1 773.00 | | 2 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 477.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 986.00 | 877.00 | | 2 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | 1 354.00 | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 350.00 | -1 180.00 | | -3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 406.00 | -619.00 | | -4 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 121.00 | 1 037 393.00 | | 1 006 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 796.00 | 1 026 601.00 | | 987 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 325.00 | 10 792.00 | | 18 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 630.00 | | 2 779.00 | 810 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 797 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 655 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 076.00 | | | 131 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 470.00 | | 2 725.00 | 668 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 084.00 | | 54.00 | 11 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 632.00 | 54 338.00 | 12 614.00 | 433 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 138.00 | 54 338.00 | 12 614.00 | 432 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 898.00 | 2 800.00 | 9 098.00 | 11 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | | | 672.00 |
VB T. V. A. | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VC Groupe et associés | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 574.00 | 200 574.00 | | 200 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VI Groupe et associés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
VP Divers | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 889.00 | 96 751.00 | 11 138.00 | 107 889.00 |
VW T.V.A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 761.00 | 399 663.00 | 9 098.00 | 408 761.00 |