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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 031.00 | 80 792.00 | 5 239.00 | 86 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 966.00 | 307 661.00 | 220 305.00 | 527 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 735.00 | 389 947.00 | 370 788.00 | 760 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
CF Disponibilités | 58 183.00 | | 58 183.00 | 58 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 603.00 | | 155 603.00 | 155 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 338.00 | 389 947.00 | 526 391.00 | 916 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 545.00 | 137 514.00 | | 42 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 353.00 | 20 031.00 | | 24 353.00 |
DL TOTAL (I) | 75 282.00 | 165 929.00 | | 75 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 749.00 | 227 616.00 | | 163 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 722.00 | 125.00 | | 151 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 202.00 | 36 370.00 | | 66 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 435.00 | 67 480.00 | | 56 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 359.00 | | |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 109.00 | 344 951.00 | | 451 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 391.00 | 510 880.00 | | 526 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 409.00 | 344 951.00 | | 384 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 777.00 | 123 183.00 | | 90 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 128 657.00 | | 1 128 657.00 | 1 128 657.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 657.00 | | 1 128 657.00 | 1 128 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 518.00 | 55 296.00 | | 25 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 680.00 | 634.00 | | 1 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 527.00 | 69.00 | | 6 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 746.00 | 69.00 | | 6 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 746.00 | 993.00 | | -6 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 623.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 666.00 | 1 260 825.00 | | 1 128 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 313.00 | 1 240 794.00 | | 1 104 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 353.00 | 20 031.00 | | 24 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 368.00 | | 47 467.00 | 732 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 100.00 | 760 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 100.00 | 618 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 076.00 | | | 131 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 108.00 | | 47 574.00 | 590 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 185.00 | | -107.00 | 11 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 826.00 | 48 694.00 | 12 573.00 | 353 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 332.00 | 48 694.00 | 12 573.00 | 352 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 550.00 | 4 283.00 | 24 267.00 | 28 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VB T. V. A. | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VC Groupe et associés | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 749.00 | 121 316.00 | 42 433.00 | 163 749.00 |
VI Groupe et associés | 123 172.00 | 123 172.00 | | 123 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
VP Divers | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 177.00 | 67 099.00 | 11 078.00 | 78 177.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 109.00 | 384 409.00 | 66 700.00 | 451 109.00 |