| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 415.00 | 26 472.00 | 26 943.00 | 53 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 691.00 | 435 045.00 | 109 646.00 | 544 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 883.00 | 463 011.00 | 277 872.00 | 740 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BZ Autres créances | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
CF Disponibilités | 70 142.00 | | 70 142.00 | 70 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 160.00 | | 139 160.00 | 139 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 044.00 | 463 011.00 | 417 033.00 | 880 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 647.00 | | | -72 647.00 |
DL TOTAL (I) | -34 998.00 | | | -34 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 160.00 | | | 380 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
EA Autres dettes | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 032.00 | | | 452 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 033.00 | | | 417 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 032.00 | | | 362 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 311.00 | | 715 311.00 | 715 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 311.00 | | 715 311.00 | 715 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 981.00 | | | -4 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 785.00 | | | 734 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 433.00 | | | 807 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 647.00 | | | -72 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 005.00 | | 36 179.00 | 732 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 300.00 | 740 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 300.00 | 598 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 075.00 | | | 131 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 511.00 | | 35 896.00 | 589 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 418.00 | | 282.00 | 11 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 209.00 | 38 102.00 | 27 300.00 | 452 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 713.00 | 38 102.00 | 27 300.00 | 450 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VB T. V. A. | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VI Groupe et associés | 290 160.00 | 290 160.00 | | 290 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 292.00 | | | 78 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 381.00 | 50 681.00 | 11 700.00 | 62 381.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 032.00 | 362 032.00 | 90 000.00 | 452 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
ST Autres comptes | 111 642.00 | | | 111 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
YT Sous‐traitance | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 545.00 | | | 97 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 671.00 | | | 183 671.00 |