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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 158.00 | 34 971.00 | 5 187.00 | 40 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 485.00 | 6 922.00 | 1 563.00 | 8 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 175.00 | 152 428.00 | 28 747.00 | 181 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 184.00 | 194 321.00 | 48 863.00 | 243 184.00 |
BT Marchandises | 808 584.00 | 36 140.00 | 772 444.00 | 808 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 835.00 | | 131 835.00 | 131 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 205.00 | 839.00 | 201 366.00 | 202 205.00 |
BZ Autres créances | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 526 678.00 | 788 544.00 | 1 738 133.00 | 2 526 678.00 |
CF Disponibilités | 2 190 318.00 | | 2 190 318.00 | 2 190 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 041.00 | | 75 041.00 | 75 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 970 815.00 | 825 523.00 | 5 145 291.00 | 5 970 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 203.00 | 1 019 845.00 | 5 196 358.00 | 6 216 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
DG Autres réserves | 1 890 360.00 | 3 604 652.00 | | 1 890 360.00 |
DH Report à nouveau | 341 135.00 | | | 341 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 398.00 | 285 708.00 | | 638 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 329.00 | 3 928 930.00 | | 2 567 329.00 |
DP Provisions pour risques | 216 767.00 | 111 957.00 | | 216 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 767.00 | 111 957.00 | | 216 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 047.00 | 1 765.00 | | 5 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 019.00 | 5 542.00 | | 1 011 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 968.00 | 8 427.00 | | 3 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 326.00 | 827 283.00 | | 353 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 882.00 | 307 126.00 | | 895 882.00 |
EA Autres dettes | 143 020.00 | 45 801.00 | | 143 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 263.00 | 1 195 944.00 | | 2 412 263.00 |
ED (V) | | 8 089.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 358.00 | 5 244 921.00 | | 5 196 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 294.00 | 1 107 517.00 | | 2 408 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 047.00 | 1 765.00 | | 5 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 996 862.00 | 652 252.00 | 6 649 114.00 | 5 996 862.00 |
FG Production vendue services | 71 909.00 | 108 103.00 | 180 012.00 | 71 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 068 771.00 | 760 355.00 | 6 829 126.00 | 6 068 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 013 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 563.00 | |
GE Autres charges | | | 275 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 365 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 771 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 790 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 149.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529.00 | | | 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272 109.00 | | | 272 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 623.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 761.00 | 2 000.00 | | 98 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 187.00 | 2 623.00 | | 99 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 538.00 | 2 272.00 | | 27 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 538.00 | 2 272.00 | | 157 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 352.00 | 350.00 | | -58 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 500.00 | 136 415.00 | | 258 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 219 235.00 | 7 725 522.00 | | 8 219 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 580 837.00 | 7 439 814.00 | | 7 580 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 398.00 | 285 708.00 | | 638 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 273.00 | | 5 370.00 | 1 784 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546 459.00 | 243 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540 260.00 | 40 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 198.00 | 189 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 418.00 | | | 1 580 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 788.00 | | 5 070.00 | 190 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 066.00 | | 300.00 | 13 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 029.00 | 23 751.00 | 1 546 459.00 | 1 717 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574 836.00 | 395.00 | 1 540 260.00 | 1 574 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 192.00 | 23 356.00 | 6 198.00 | 142 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 788 544.00 | 696 662.00 | 788 544.00 | 788 544.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 957.00 | 216 767.00 | 111 957.00 | 111 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 907.00 | 36 140.00 | 68 907.00 | 68 907.00 |
6T Sur comptes clients | 2 059.00 | 839.00 | 2 059.00 | 2 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 771 226.00 | 788 544.00 | 771 226.00 | 771 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 191.00 | 825 523.00 | 842 191.00 | 842 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 149.00 | 1 042 290.00 | 954 149.00 | 954 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 542.00 | 182 918.00 | |
UG ‐ Financières | | 790 748.00 | 771 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 326.00 | 353 326.00 | | 353 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 510.00 | 131 510.00 | | 131 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 757.00 | 107 757.00 | | 107 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 087.00 | 122 087.00 | | 122 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 020.00 | 143 020.00 | | 143 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
UX Autres créances clients | 200 819.00 | | | 200 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -110.00 | | | -110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 019.00 | 1 011 019.00 | | 1 011 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 348.00 | 502 348.00 | | 502 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 767.00 | 325 381.00 | 1 387.00 | 326 767.00 |
VW T.V.A. | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 294.00 | 2 408 294.00 | | 2 408 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 244.00 | 34 798.00 | | 33 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 208.00 | 100 348.00 | | 155 208.00 |
ST Autres comptes | 2 252 159.00 | 2 574 186.00 | | 2 252 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 852.00 | 55 006.00 | | 54 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 136 074.00 | 86 846.00 | | 136 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 396.00 | 11 770.00 | | 9 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 640.00 | 46 568.00 | | 42 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 797 671.00 | 1 352 495.00 | | 1 797 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 005 400.00 | 1 273 550.00 | | 1 005 400.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 598 292.00 | 2 816 385.00 | | 2 598 292.00 |