| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 881.00 | 34 881.00 | 5 000.00 | 39 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 493.00 | 3 638.00 | 4 854.00 | 8 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 771.00 | 127 898.00 | 19 873.00 | 147 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 063.00 | 166 418.00 | 53 645.00 | 220 063.00 |
BT Marchandises | 440 516.00 | 18 638.00 | 421 878.00 | 440 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 495.00 | | 119 495.00 | 119 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 030.00 | 348.00 | 232 681.00 | 233 030.00 |
BZ Autres créances | 96 901.00 | | 96 901.00 | 96 901.00 |
CF Disponibilités | 756 107.00 | | 756 107.00 | 756 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 873.00 | 18 986.00 | 1 648 887.00 | 1 667 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 937.00 | 185 404.00 | 1 702 532.00 | 1 887 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
DG Autres réserves | 3 014 556.00 | 3 014 556.00 | | 3 014 556.00 |
DH Report à nouveau | -1 083 671.00 | -87 150.00 | | -1 083 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 992.00 | -996 520.00 | | -607 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 462.00 | 1 969 455.00 | | 1 361 462.00 |
DP Provisions pour risques | 51 265.00 | 258 958.00 | | 51 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 265.00 | 258 958.00 | | 51 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 816.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 435.00 | 4 279.00 | | 8 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 877.00 | 522 095.00 | | 243 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 359.00 | 47 526.00 | | 30 359.00 |
EA Autres dettes | 7 131.00 | 13 920.00 | | 7 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 803.00 | 589 782.00 | | 289 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 532.00 | 2 818 196.00 | | 1 702 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 361.00 | 281 368.00 | | 281 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357 637.00 | 2 729.00 | 2 360 367.00 | 2 357 637.00 |
FG Production vendue services | 49 633.00 | | 49 633.00 | 49 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 270.00 | 2 729.00 | 2 410 000.00 | 2 407 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 265.00 | |
GE Autres charges | | | 203 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 094.00 | 7 178.00 | | 8 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | -2 833.00 | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 483.00 | | | 211 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 927.00 | 4 345.00 | | 219 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 425.00 | 51 127.00 | | 59 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 425.00 | 262 610.00 | | 59 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 502.00 | -258 265.00 | | 160 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 385.00 | 2 288 862.00 | | 2 692 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 377.00 | 3 285 382.00 | | 3 300 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 992.00 | -996 520.00 | | -607 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 063.00 | | 9 488.00 | 220 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 417.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 542.00 | 134 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 125.00 | 90 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 882.00 | | 1.00 | 39 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 265.00 | | 8 887.00 | 156 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 917.00 | | 600.00 | 23 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 543.00 | 9 875.00 | | 156 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 661.00 | 9 875.00 | | 121 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 258 959.00 | 51 266.00 | 258 959.00 | 258 959.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 959.00 | 51 266.00 | 258 959.00 | 258 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 638.00 | 10 882.00 | 18 638.00 | 18 638.00 |
6T Sur comptes clients | 348.00 | 586.00 | 348.00 | 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 006.00 | 18 986.00 | 11 007.00 | 11 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 006.00 | 18 986.00 | 11 007.00 | 11 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 965.00 | 70 252.00 | 269 966.00 | 269 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 463.00 | 70 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 877.00 | 243 877.00 | | 243 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
UX Autres créances clients | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VP Divers | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 754.00 | 351 754.00 | | 351 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 670.00 | 351 754.00 | 23 917.00 | 375 670.00 |
VW T.V.A. | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 368.00 | 281 368.00 | | 281 368.00 |