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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 584.00 | 40 800.00 | 785.00 | 41 584.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 861.00 | 227 806.00 | 45 056.00 | 272 861.00 |
BF Prêts | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 569.00 | 268 605.00 | 134 964.00 | 403 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 861.00 | 21 876.00 | 1 748 985.00 | 1 770 861.00 |
BZ Autres créances | 411 835.00 | | 411 835.00 | 411 835.00 |
CF Disponibilités | 313 373.00 | | 313 373.00 | 313 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 389.00 | | 105 389.00 | 105 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 333.00 | 21 876.00 | 2 580 457.00 | 2 602 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 902.00 | 290 481.00 | 2 715 421.00 | 3 005 902.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 603.00 | 800.00 | 8 803.00 | 9 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -213 520.00 | -15 848.00 | | -213 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 339.00 | -197 671.00 | | 146 339.00 |
DL TOTAL (I) | 16 695.00 | -129 645.00 | | 16 695.00 |
DP Provisions pour risques | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
DQ Provisions pour charges | | 210 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 74 943.00 | 210 000.00 | | 74 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768.00 | 7 007.00 | | 2 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 910.00 | 205 133.00 | | 451 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 472.00 | 1 219 597.00 | | 996 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 341.00 | 825 703.00 | | 929 341.00 |
EA Autres dettes | 170 800.00 | 184 354.00 | | 170 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 882.00 | 62 770.00 | | 71 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 783.00 | 2 504 564.00 | | 2 623 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 421.00 | 2 584 920.00 | | 2 715 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 021 025.00 | | 4 021 025.00 | 4 021 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 025.00 | | 4 021 025.00 | 4 021 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | 400 000.00 | | 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 145.00 | 400 000.00 | | 218 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 145.00 | 129 681.00 | | 100 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 100 000.00 | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 280.00 | 229 681.00 | | 175 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 865.00 | 170 319.00 | | 42 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | 199 591.00 | | 9 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 375.00 | 4 794 565.00 | | 4 269 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 036.00 | 4 992 236.00 | | 4 123 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 339.00 | -197 671.00 | | 146 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 622.00 | | 28 480.00 | 432 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 603.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 63 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 532.00 | 403 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 602.00 | 67 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 810.00 | 272 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 619.00 | | 1 567.00 | 77 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 360.00 | | 20 312.00 | 298 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 643.00 | | 6 601.00 | 56 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 826.00 | 52 999.00 | 57 220.00 | 272 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 800.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 114.00 | 14 287.00 | 11 602.00 | 38 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 712.00 | 38 712.00 | 45 618.00 | 234 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | 74 943.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | 74 943.00 | 210 000.00 | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 218.00 | 7 658.00 | | 14 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 218.00 | 7 658.00 | | 14 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 218.00 | 82 601.00 | 210 000.00 | 224 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 472.00 | 996 472.00 | | 996 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 205.00 | 188 205.00 | | 188 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 069.00 | 251 069.00 | | 251 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 651.00 | 115 651.00 | | 115 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 800.00 | 170 800.00 | | 170 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
UP Prêts | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 698.00 | | | 1 744 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
VB T. V. A. | 87 189.00 | | | 87 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VI Groupe et associés | 451 910.00 | 451 910.00 | | 451 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 164.00 | | | 69 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236 393.00 | | | 236 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 431.00 | | | 85 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 389.00 | | | 105 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 658.00 | 2 261 921.00 | 86 737.00 | 2 348 658.00 |
VW T.V.A. | 325 329.00 | 325 329.00 | | 325 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 173.00 | 2 623 173.00 | | 2 623 173.00 |