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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 670.00 | 64 411.00 | 1 259.00 | 65 670.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 077.00 | 268 184.00 | 35 894.00 | 304 077.00 |
BF Prêts | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 277.00 | 339 145.00 | 135 131.00 | 474 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 399.00 | 67 201.00 | 3 083 198.00 | 3 150 399.00 |
BZ Autres créances | 401 132.00 | | 401 132.00 | 401 132.00 |
CF Disponibilités | 964 329.00 | | 964 329.00 | 964 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 608.00 | | 83 608.00 | 83 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 468.00 | 67 201.00 | 4 532 267.00 | 4 599 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 744.00 | 406 346.00 | 4 667 398.00 | 5 073 744.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 603.00 | 4 001.00 | 5 602.00 | 9 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -27 464.00 | -67 180.00 | | -27 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 453.00 | 39 716.00 | | 546 453.00 |
DL TOTAL (I) | 602 864.00 | 56 411.00 | | 602 864.00 |
DP Provisions pour risques | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 233.00 | 468 272.00 | | 479 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 633.00 | 1 402 651.00 | | 2 167 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 041.00 | 892 965.00 | | 976 041.00 |
EA Autres dettes | 302 106.00 | 797 620.00 | | 302 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 578.00 | 89 736.00 | | 64 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 591.00 | 3 651 245.00 | | 3 989 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 398.00 | 3 782 598.00 | | 4 667 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 652 889.00 | | 4 652 889.00 | 4 652 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 889.00 | | 4 652 889.00 | 4 652 889.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 850.00 | |
GE Autres charges | | | 7 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 976.00 | 1 205.00 | | 10 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752.00 | | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 728.00 | 1 205.00 | | 11 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 816.00 | 306 980.00 | | 141 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 641.00 | 306 980.00 | | 142 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 912.00 | -305 775.00 | | -130 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 371.00 | 19 581.00 | | -1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 979.00 | 4 160 386.00 | | 4 729 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183 525.00 | 4 120 670.00 | | 4 183 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 453.00 | 39 716.00 | | 546 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 446.00 | | 47 453.00 | 447 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 757.00 | 68 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 623.00 | 474 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 866.00 | 304 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 006.00 | | 6 267.00 | 95 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 512.00 | | 30 431.00 | 279 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 929.00 | | 10 756.00 | 72 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 824.00 | 43 812.00 | 5 040.00 | 297 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 3 201.00 | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 578.00 | 17 833.00 | | 46 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 446.00 | 22 778.00 | 5 040.00 | 250 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
6T Sur comptes clients | 56 559.00 | 16 850.00 | 6 208.00 | 56 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 109.00 | 16 850.00 | 6 208.00 | 59 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 052.00 | 16 850.00 | 6 208.00 | 134 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 633.00 | 2 167 633.00 | | 2 167 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 931.00 | 293 931.00 | | 293 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 352.00 | 182 352.00 | | 182 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 106.00 | 302 106.00 | | 302 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 578.00 | 64 579.00 | | 64 578.00 |
UP Prêts | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
UX Autres créances clients | 3 069 806.00 | | | 3 069 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 593.00 | | | 80 593.00 |
VB T. V. A. | 228 157.00 | | | 228 157.00 |
VI Groupe et associés | 479 233.00 | 479 233.00 | | 479 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 095.00 | | | 123 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 608.00 | | | 83 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 516.00 | 3 554 546.00 | 146 970.00 | 3 701 516.00 |
VW T.V.A. | 462 124.00 | 462 124.00 | | 462 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 591.00 | 3 989 591.00 | | 3 989 591.00 |