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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 870.00 | 65 780.00 | 89.00 | 65 870.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 467.00 | 289 633.00 | 43 835.00 | 333 467.00 |
BF Prêts | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 342.00 | 365 165.00 | 145 177.00 | 510 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 213.00 | 76 945.00 | 2 773 269.00 | 2 850 213.00 |
BZ Autres créances | 271 549.00 | | 271 549.00 | 271 549.00 |
CF Disponibilités | 801 304.00 | | 801 304.00 | 801 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 385.00 | | 144 385.00 | 144 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 451.00 | 76 945.00 | 3 990 507.00 | 4 067 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 794.00 | 442 110.00 | 4 135 684.00 | 4 577 794.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 603.00 | 7 202.00 | 2 401.00 | 9 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 398 989.00 | | | 398 989.00 |
DH Report à nouveau | | -27 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 451.00 | 546 453.00 | | 348 451.00 |
DL TOTAL (I) | 831 315.00 | 602 864.00 | | 831 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 943.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 664.00 | 479 233.00 | | 272 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 990.00 | 2 167 633.00 | | 1 730 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 266.00 | 976 041.00 | | 934 266.00 |
EA Autres dettes | 338 590.00 | 302 106.00 | | 338 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 858.00 | 64 578.00 | | 27 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 369.00 | 3 989 591.00 | | 3 304 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 684.00 | 4 667 398.00 | | 4 135 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 265 556.00 | | 4 265 556.00 | 4 265 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 556.00 | | 4 265 556.00 | 4 265 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 345.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 814.00 | 10 976.00 | | 124 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 752.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 757.00 | 11 728.00 | | 199 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 149.00 | 141 816.00 | | 97 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 149.00 | 142 641.00 | | 97 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 608.00 | -130 912.00 | | 102 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 415.00 | 4 729 979.00 | | 4 523 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 964.00 | 4 183 525.00 | | 4 174 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 451.00 | 546 453.00 | | 348 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 277.00 | | 40 722.00 | 474 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 656.00 | 75 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 656.00 | 510 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 670.00 | | 200.00 | 91 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 077.00 | | 29 390.00 | 304 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 927.00 | | 11 132.00 | 68 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 943.00 | | 74 943.00 | 74 943.00 |
6T Sur comptes clients | 67 201.00 | 45 345.00 | 35 601.00 | 67 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 751.00 | 45 345.00 | 35 601.00 | 69 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 694.00 | 45 345.00 | 110 544.00 | 144 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 990.00 | 1 730 990.00 | | 1 730 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 410.00 | 261 410.00 | | 261 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 478.00 | 192 478.00 | | 192 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 590.00 | 338 590.00 | | 338 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
UP Prêts | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 759 904.00 | | | 2 759 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
VB T. V. A. | 171 019.00 | | | 171 019.00 |
VI Groupe et associés | 272 664.00 | 272 664.00 | | 272 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 385.00 | | | 144 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 000.00 | 3 175 838.00 | 163 161.00 | 3 339 000.00 |
VW T.V.A. | 444 015.00 | 444 015.00 | | 444 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 369.00 | 3 304 369.00 | | 3 304 369.00 |