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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 620.00 | 77 144.00 | 3 476.00 | 80 620.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 16 000.00 | 10 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 264.00 | 166 552.00 | 37 712.00 | 204 264.00 |
BF Prêts | 46 932.00 | | 46 932.00 | 46 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 162.00 | 259 696.00 | 147 465.00 | 407 162.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 763.00 | 128 570.00 | 2 379 193.00 | 2 507 763.00 |
BZ Autres créances | 486 643.00 | | 486 643.00 | 486 643.00 |
CF Disponibilités | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 285.00 | | 112 285.00 | 112 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 922.00 | 128 570.00 | 2 988 351.00 | 3 116 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 083.00 | 388 267.00 | 3 135 816.00 | 3 524 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 58 229.00 | 547 441.00 | | 58 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 373.00 | -489 212.00 | | -337 373.00 |
DL TOTAL (I) | -195 270.00 | 142 103.00 | | -195 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 609.00 | 19 593.00 | | 75 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 211.00 | 295 283.00 | | 184 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 542.00 | 1 796 564.00 | | 2 010 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 076.00 | 734 406.00 | | 901 076.00 |
EA Autres dettes | 19 453.00 | 167 247.00 | | 19 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 196.00 | 181 197.00 | | 140 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 086.00 | 3 194 290.00 | | 3 331 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 816.00 | 3 336 393.00 | | 3 135 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 423.00 | | 28 338.00 | 401 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 957.00 | 96 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 600.00 | 407 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 643.00 | 106 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 204 264.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 474.00 | | 5 789.00 | 110 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 632.00 | | 6 632.00 | 197 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 318.00 | | 15 917.00 | 93 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 646.00 | 40 653.00 | 9 603.00 | 212 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 313.00 | 2 290.00 | 9 603.00 | 7 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 447.00 | 4 698.00 | | 72 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 886.00 | 33 665.00 | | 132 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 952.00 | 123 528.00 | 63 910.00 | 68 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 502.00 | 139 528.00 | 66 460.00 | 71 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 502.00 | 139 528.00 | 66 460.00 | 71 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -112 000.00 | | -112 000.00 | -112 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 542.00 | 2 010 542.00 | | 2 010 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 675.00 | 75 675.00 | | 75 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 325.00 | 176 325.00 | | 176 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 196.00 | 140 196.00 | | 140 196.00 |
UP Prêts | 46 932.00 | | 46 932.00 | 46 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 753.00 | 2 368 753.00 | | 2 368 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 010.00 | | 139 010.00 | 139 010.00 |
VB T. V. A. | 237 881.00 | 237 881.00 | | 237 881.00 |
VC Groupe et associés | 160 165.00 | 160 165.00 | | 160 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 609.00 | | 75 609.00 | 75 609.00 |
VI Groupe et associés | 296 211.00 | 296 211.00 | | 296 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 285.00 | 112 285.00 | | 112 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 970.00 | 2 967 681.00 | 235 288.00 | 3 202 970.00 |
VW T.V.A. | 485 898.00 | 485 898.00 | | 485 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 086.00 | 3 255 478.00 | -36 391.00 | 3 219 086.00 |