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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 304.00 | 150 948.00 | 78 356.00 | 229 304.00 |
040 Immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 247.00 | 155 808.00 | 195 439.00 | 351 247.00 |
060 Stock marchandises | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 067.00 | | 75 067.00 | 75 067.00 |
072 Créances – Autres | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
084 Disponibilités | 199 932.00 | | 199 932.00 | 199 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 816.00 | | 344 816.00 | 344 816.00 |
110 Total général Actif | 696 063.00 | 155 808.00 | 540 255.00 | 696 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 264.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493 609.00 | 422 513.00 | | 493 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 610.00 | 227 476.00 | | 241 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 346.00 | | |
230 Autres produits | 96.00 | 2 331.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 315.00 | 655 666.00 | | 735 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 075.00 | 157 813.00 | | 170 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 716.00 | -11 300.00 | | 3 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 189.00 | 3 279.00 | | 2 189.00 |
242 Autres charges externes. | 169 383.00 | 162 260.00 | | 169 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 394.00 | 6 734.00 | | 3 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 130.00 | 221 252.00 | | 214 130.00 |
252 Charges sociales | 63 968.00 | 64 770.00 | | 63 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 162.00 | 29 337.00 | | 30 162.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 1 217.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 040.00 | 635 362.00 | | 657 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 275.00 | 20 304.00 | | 78 275.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 272.00 | | |
294 Charges financières | 2 149.00 | 2 193.00 | | 2 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | 1 179.00 | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 773.00 | 2 014.00 | | 13 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 892.00 | 20 191.00 | | 61 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 031.00 | | | 350 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |