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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 263.00 | 152 282.00 | 73 982.00 | 226 263.00 |
040 Immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 206.00 | 157 142.00 | 191 064.00 | 348 206.00 |
060 Stock marchandises | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
072 Créances – Autres | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
084 Disponibilités | 257 949.00 | | 257 949.00 | 257 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 232.00 | | 371 232.00 | 371 232.00 |
110 Total général Actif | 719 438.00 | 157 142.00 | 562 296.00 | 719 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 809.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 247.00 | | | 351 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 056.00 | | | -5 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |